Core Assets SICAV (0P000027YD)

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8.458 -0.004 -0.05%

19/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.09M

0P000027YD 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Core Assets SICAV 投資信託(ISIN: ES0162933032)に関する基本情報をご覧ください。0P000027YD 投信(ISIN: ES0162933032)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。 Core Assets SICAVファンド（0P000027YD）の最新価格は8.458です。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動10.53%

前日終値8.462

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE24.47%

発行者Bankinter Gestión de Activos SGIIC

取引高0%

ROA10.33%

開始日2002年05月24日

総資産49.09M

費用1.50%

最低投資額1

時価総額90.25B

カテゴリーOther Allocation

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1050	1029	1095	1254	1243	1451
ファンド利益率	5.03%	2.89%	9.55%	7.83%	4.45%	3.79%
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Abante Asesores Gestión SGIICの上位株式ファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0164586010	1.1B	4.09	7.67	-
Bankinter Premium Moderado B FI	1.38B	4.31	8.23	-
ES0164586036	157.67M	4.05	7.56	-
ES0115087035	130.61M	2.07	5.12	-
Bankinter Premium Conservador B FI	1.18B	2.26	5.62	-

Other Allocationカテゴリーのトップファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.94B	15.46	20.45	14.39
SOIXA SICAV SA	647.35M	9.38	17.44	9.25
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	329.92M	16.87	17.81	10.95
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	247.45M	2.70	9.21	5.78
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	199.6M	9.20	13.12	10.88

上位保有資産

名称	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS (Irl) plc - MSCI World UCITS (hedged to EUR) A	IE000TB15RC6	6.56	5.24	-1.13%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5.07	119.290	+0.08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.93	141.08	-1.36%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4.92	103.52	-1.58%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	3.72	111.753	-0.01%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
概要	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	69,501.50	-286.88	-0.41%
日経225先物 (F)	69,585.0	+287.5	+0.41%
韓国総合株価指数	8,439.05	+235.21	+2.87%
NYダウ	51,666.84	-45.87	-0.09%
独DAX	24,893.58	-246.11	-0.98%
S&P/ASX 200	8,819.00	+32.00	+0.36%
米ドル指数	101.190	+0.043	+0.04%

金	4,103.26	-46.14	-1.11%
原油 WTI	72.85	-0.36	-0.49%
銀	61.675	-0.395	-0.64%
米国綿花2番	78.61	-0.12	-0.15%
排出権	79.66	-0.85	-1.06%
米国シカゴコーン	409.88	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	275.75	+8.75	+3.28%

ドル/円	161.57	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,535.67	+3.16	+0.21%
ユーロ/ドル	1.1375	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	183.78	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	3.4747	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	111.69	-0.07	-0.06%
ポンド/円	213.25	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	10,850.0	+140.0	+1.31%
ソフトバンクグループ	6,561.0	+48.0	+0.74%
トヨタ自動車	2,702.5	-3.5	-0.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,226.0	-41.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	8,310.0	+350.0	+4.40%
日立製作所	4,643.0	-107.0	-2.25%
みずほフィナンシャルグループ	7,761.0	-59.0	-0.75%

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	CORE ASSETSSICAVS.	8.458	-0.004	-0.05%