Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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11.819 -0.020 -0.17%

22/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Counsel Portfolio Services Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 667.41M

0P0000PO8U 保有資産

Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Counsel Fixed Income Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.850	18.220	13.370
株式	0.130	0.130	0.000
債券	92.240	93.310	1.070
転換社債	0.830	0.830	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	1.840	1.840	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.921	11.492
PBR (株価純資産倍率)	1.522	1.123
PSR (株価売上高倍率)	1.576	1.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.162	10.780
配当利回り	3.336	2.634
5年間の利益成長	7.000	15.542

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	31.800	25.399
公益事業	30.580	77.006
エネルギー	20.080	46.876
製造業	17.550	12.125

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 950

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5.32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2.41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0.90	99.553	+0.00%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0.87	-	-

Counsel Portfolio Services Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40
Counsel Short Term Bond Series P	85.09M	5.16	2.63	2.41

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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