DaCheng Innovation Growth Mixed Fd A (160910)

上海

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0.870 +0.022 +2.59%

21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

ISIN: CNE1000007V1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 901.63M

160910 保有資産

Dacheng Innovation Growth Mixed Fund (160910) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dacheng Innovation Growth Mixed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.210	9.210
株式	88.670	88.670
債券	3.200	3.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.262	15.289
PBR (株価純資産倍率)	1.719	1.987
PSR (株価売上高倍率)	1.470	1.398
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.078	8.259
配当利回り	2.736	3.622
5年間の利益成長	14.430	15.095

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	41.730	17.081
ハイテク	19.710	17.587
消費者向け循環株	11.460	11.082
素材	11.450	15.371
不動産	4.310	6.783
景気連動型消費財	4.240	11.230
ヘルスケア	3.160	8.508
通信サービス	2.490	4.244
エネルギー	0.870	9.652
金融	0.570	19.278

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zte A	CNE000000TK5	7.67	27.99	+1.89%
Quechen Silicon Chemical Co	CNE100005XK5	7.44	15.93	+0.76%
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	6.30	27.00	+1.01%
Hunan Aihua	CNE1000025P5	6.23	14.30	-0.42%
Guangdong LingXiao	CNE100002MZ3	6.19	19.70	+1.29%
Hichain	CNE1000047K0	6.06	14.84	-0.47%
Chacha Food	CNE1000010Q5	4.73	29.00	+0.28%
Sany	CNE000001F70	4.42	15.94	+2.90%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3.48	29.15	+0.45%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	3.37	7.19	-0.28%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10.03B	16.98	7.16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.23B	17.80	6.57	20.19
Dacheng China Securities Dividend I	4.49B	13.66	6.06	13.57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.04B	9.16	13.55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.74B	3.88	5.69	15.01

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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SEB	48,300.0	0.0	0.00%
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PALG	1.460	0.000	0.00%