Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets I (0P0000JMVT)

ルクセンブルグ

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14/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249706804

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 313.96M

0P0000JMVT 保有資産

Danske Invest SICAV Global Emerging Markets I (0P0000JMVT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.600	3.600	0.000
株式	96.400	96.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.624	12.827
PBR (株価純資産倍率)	1.746	1.915
PSR (株価売上高倍率)	1.549	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.647	6.943
配当利回り	3.059	3.150
5年間の利益成長	14.234	12.699

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.200	24.311
金融	24.640	22.863
景気連動型消費財	15.390	15.568
通信サービス	10.960	10.259
消費者向け循環株	6.370	6.470
素材	4.440	4.478
製造業	4.360	6.834
ヘルスケア	4.220	3.901
エネルギー	3.470	3.766
不動産	0.950	2.475

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.57	965.00	-2.33%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.34	54,700	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.31	521.50	+2.76%
Alibaba	KYG017191142	3.27	135.80	+3.27%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2.66	122.54	+3.18%
HDFC Bank	INE040A01034	2.01	1,706.60	-0.27%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.99	204,500	+2.40%
Financiero Banorte	MXP370711014	1.75	146.630	+0.96%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.74	1,250.05	+0.49%
ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー	US6475812060	1.64	50.720	+5.58%

Danske Invest Managementの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Danske Invest S China Au		15.53M	16.42	-3.64	2.51

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Danske Invest SIC.	48.745	+0.520	+1.08%
BlackRock Global .	19.020	-0.010	-0.05%
LBBW Multi Global.	127.210	-0.010	-0.01%
Jerusalem I B18	106.81	-0.02	-0.02%
QHKY SHS Core mov.	1.576	+0.020	+1.21%
Ayalon Extreme Do.	98.020	+1.110	+1.15%
KB Active Dividen.	1,215.500	+3.430	+0.28%
Copenhagen Indust.	1,536.61	6.98	0.46%