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NN Euro Rente Fonds - P (0P00000C0U)

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21:00:00 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0000442101 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 840.96M
Delta Lloyd Rente Fonds A 13.390 +0.030 +0.22%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 102.850 120.030 17.180
転換社債 0.900 0.900 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 74.144 48.291
社債 21.829 33.828
現金 -4.610 12.943
証券化商品 7.771 8.051
デリバティブ 0.866 15.625

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 466

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Mar 22 DE000C6EBR73 24.12 - -
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 8.31 - -
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 8.12 125.91 +0.00%
Euro Schatz Future Mar 22 DE000C6EBR99 2.39 - -
  Oat Tf 2,25% Mg24 Eur FR0011619436 2.00 104.04 0.00%
  Bund Tf 0,5% Fb28 Eur DE0001102440 1.93 98.71 +0.25%
  European Financial Stability Facility SA .875 26-J EU000A1G0DY0 1.68 98.000 0.00%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 1.61 140.00 +0.57%
Euro Bobl Future Mar 22 DE000C6EBR81 1.58 - -
Long-Term Euro BTP Future Mar 22 DE000C6EBR57 1.56 - -

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 840.96M -3.48 -0.34 2.08
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 416.83M -3.18 0.19 2.66
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 193.2M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 193.2M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 88.69M -4.30 0.70 3.61
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