Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - P (0P00000C0U)

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02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 743.72M

0P00000C0U 保有資産

Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Rente Fonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	104.050	116.360	12.310
転換社債	1.010	1.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.548	45.476
社債	31.732	34.312
証券化商品	7.770	8.855
現金	-5.057	12.117

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 526

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.30	99.250	-0.14%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2.01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.92	96.650	-0.03%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.72	98.67	-0.10%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.43	105.250	+0.15%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1.30	49.110	-1.17%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	743.72M	3.68	-3.52	-0.30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314.88M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59.9M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.9M	2.76	-6.55	-0.23

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,355.0	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,454.35	+55.41	+2.31%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,253.80	+52.60	+0.64%
米ドル指数	109.020	-0.189	-0.17%

金	2,678.89	+9.89	+0.37%
原油 WTI	73.43	+0.30	+0.41%
銀	30.032	+0.132	+0.44%
米国綿花2番	68.62	+0.09	+0.13%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	459.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	326.85	+2.05	+0.63%

ドル/円	157.38	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,466.19	-3.10	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0269	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.61	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4455	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.74	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.06	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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