NN Euro Rente Fonds - P (0P00000C0U)

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21:00:00 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 840.96M

0P00000C0U 保有資産

Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Rente Fonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.850	120.030	17.180
転換社債	0.900	0.900	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.144	48.291
社債	21.829	33.828
現金	-4.610	12.943
証券化商品	7.771	8.051
デリバティブ	0.866	15.625

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 466

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	24.12	-	-
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR	LU0625107494	8.31	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	8.12	125.91	+0.00%
Euro Schatz Future Mar 22	DE000C6EBR99	2.39	-	-
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	2.00	104.04	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	1.93	98.71	+0.25%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.68	98.000	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.61	140.00	+0.57%
Euro Bobl Future Mar 22	DE000C6EBR81	1.58	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 22	DE000C6EBR57	1.56	-	-

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	840.96M	-3.48	-0.34	2.08
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	416.83M	-3.18	0.19	2.66
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	193.2M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	193.2M	-6.71	1.52	5.31
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	88.69M	-4.30	0.70	3.61

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日経平均株価	26,402.84	-508.36	-1.89%
日経225先物 (F)	26,347.5	-512.5	-1.91%
韓国総合株価指数	2,592.34	-33.64	-1.28%
NYダウ	31,161.70	-328.37	-1.04%
独DAX	13,875.25	-132.51	-0.95%
S&P/ASX 200	7,064.50	-118.20	-1.65%
米ドル指数	102.922	-0.940	-0.91%

金	1,844.50	+28.60	+1.57%
原油 WTI	107.16	+0.12	+0.11%
銀	21.887	+0.343	+1.59%
米国綿花2番	145.73	+1.26	+0.87%
排出権	82.79	-1.85	-2.19%
米国シカゴコーン	788.80	+8.80	+1.13%
米国コーヒー	217.25	-0.35	-0.16%

ドル/円	127.39	-0.83	-0.65%
ドル/ウォン	1,268.47	-7.21	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0573	+0.0107	+1.02%
ユーロ/円	134.65	+0.47	+0.35%
トルコリラ/円	8.0219	-0.0078	-0.10%
豪ドル/円	89.79	+0.62	+0.69%
ポンド/円	159.13	+0.93	+0.58%

大塚ホールディングス	4,485.0	-65.0	-1.43%
ソフトバンクグループ	5,055.0	-82.0	-1.60%
トヨタ自動車	2,005.0	-39.0	-1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	715.5	-11.5	-1.58%
ブイ・テクノロジー	2,930.0	-3.0	-0.10%
東芝	5,520.0	-53.0	-0.95%
みずほフィナンシャルグループ	1,511.5	-5.0	-0.33%

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