Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

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1,392.880 -5.270 -0.38%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 316.11M

0P000011XQ 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Sovereign Bond Fund (NL) - T 投資信託(ISIN: NL0001130481)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000011XQ 投信(ISIN: NL0001130481)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

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1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動1.5%

前日終値1,398.15

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROEN/A

発行者Delta Lloyd Asset Management NV

取引高138%

ROAN/A

開始日2001年04月27日

総資産316.11M

費用N/A

最低投資額250,000

時価総額N/A

カテゴリーEUR Government Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1031	1022	1069	881	882	987
ファンド利益率	3.13%	2.24%	6.91%	-4.14%	-2.48%	-0.13%
カテゴリー内の順位	249	466	229	445	429	241
カテゴリー内の割合%	32	58	29	79	84	66

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746.36M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.52M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.13M	2.76	-6.55	-0.23

EUR Government Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	982.41M	1.13	-3.33	0.81
B Bonds Eur W Capitalisation	982.41M	1.11	-3.33	0.80
AEAM Core Eurozone Government Bond	969.12M	1.97	-4.81	-0.32
NL0014270209	578.55M	1.54	-2.42	-0.02
B Bonds Eur IG W Capitalisation	169.61M	1.00	-3.18	0.52

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4.69	100.310	+0.13%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.28	102.840	+0.24%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.23	71.350	+0.69%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	買い
テクニカル指標	強い売り	強い買い	強い買い
サマリー	強い売り	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Delta Lloyd Sover.	1,392.880	-5.270	-0.38%