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NN Sovereign Bond Fund T (0P000011XQ)

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20/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0001130481 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 477.79M
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1,563.190 +1.710 +0.11%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 3.93%
前日終値1,561.48
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROEN/A
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高138%
ROAN/A
開始日2001年04月27日
総資産477.79M
費用N/A
最低投資額250,000
時価総額N/A
カテゴリーEUR Government Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 978 999 979 1067 1074 1421
ファンド利益率 -2.16% -0.13% -2.13% 2.2% 1.45% 3.58%
カテゴリー内の順位 393 142 417 407 318 207
カテゴリー内の割合% 67 22 69 57 54 54

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 939.27M -3.31 1.38 2.99
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 939.27M -3.60 1.06 2.65
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 225.51M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 225.51M -9.27 4.77 6.10
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 101.83M -3.20 3.60 4.91

EUR Government Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NL0014270209 607.15M -1.38 0.89 2.89
  B Bonds Eur W Capitalisation 561.75M -2.68 3.32 4.12
  B Bonds Eur V Distribution 561.75M -2.67 3.32 3.89
  Allianz Europa Obligatie Fonds 567.55M 11.27 2.64 5.13
  Robeco Institutional Core Euro Gove 253.97M -3.99 1.83 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 5.71 135.61 0.00%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 2.33 - -
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625% DE000NRW0F26 2.01 - -
  DEGOVT .25 15-Feb-2029 DE0001102465 1.83 106.73 0.00%
  Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur XS1183208328 1.79 107.39 +0.27%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 売り
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 強い売り
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