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NN Sovereign Bond Fund T (0P000011XQ)

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03/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0001130481 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 356.14M
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1,320.320 +21.170 +1.63%

0P000011XQ 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、NN Sovereign Bond Fund T 投資信託(ISIN: NL0001130481)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000011XQ 投信(ISIN: NL0001130481)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動 - 16.49%
前日終値1,299.15
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROEN/A
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高138%
ROAN/A
開始日2001年04月27日
総資産356.14M
費用N/A
最低投資額250,000
時価総額N/A
カテゴリーEUR Government Bond
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 968 953 954 1006 1026 1300
ファンド利益率 -3.18% -4.69% -4.56% 0.19% 0.51% 2.66%
カテゴリー内の順位 423 493 466 446 335 168
カテゴリー内の割合% 66 76 76 68 60 47

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 755.13M -3.59 -0.12 2.41
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 755.13M -3.48 -0.34 2.08
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 156.54M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 156.54M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 75.78M -4.30 0.70 3.61

EUR Government Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NL0014270209 519.24M -2.84 -0.67 1.94
  B Bonds Eur V Distribution 491.93M -4.05 1.53 3.09
  B Bonds Eur W Capitalisation 491.93M -4.04 1.53 3.32
  Robeco Institutional Core Euro Gove 209.88M -11.01 -3.24 -
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 75.78M -4.30 0.70 3.61

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 6.15 85.00 -0.78%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 2.78 - -
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625% DE000NRW0F26 2.30 - -
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 1.89 97.45 -0.19%
  Bund Tf 1,5% Mg23 Eur DE0001102317 1.83 100.31 +0.12%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 売り 強い売り 強い売り
テクニカル指標 売り 強い売り 強い売り
サマリー 売り 強い売り 強い売り
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