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NN Euro Rente Fonds - P (0P00000C0U)

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10/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0000442101 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 827.71M
Delta Lloyd Rente Fonds A 13.150 -0.040 -0.30%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 12.91%
前日終値13.19
リスク評価
移動12カ月利回り1.55%
ROEN/A
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高71%
ROAN/A
開始日1990年10月30日
総資産827.71M
費用N/A
最低投資額1
時価総額N/A
カテゴリーEUR Diversified Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 964 955 951 996 1015 1268
ファンド利益率 -3.59% -4.5% -4.88% -0.12% 0.31% 2.41%
カテゴリー内の順位 911 1004 1037 803 474 258
カテゴリー内の割合% 71 78 82 62 41 30

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 827.71M -3.48 -0.34 2.08
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 392.75M -3.18 0.19 2.66
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 190.53M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 190.53M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 87.55M -4.30 0.70 3.61

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN Euro Obligatie Fonds P 928.21M -4.41 0.43 2.63
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 827.71M -3.48 -0.34 2.08
  SNS Euro Obligatiefonds 89.06M -2.95 -0.16 2.29
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 9.94M -2.31 1.82 2.83
  Kempen Profielfonds 0 11.92M -5.24 1.42 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Mar 22 DE000C6EBR73 24.12 - -
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 8.31 - -
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 8.12 118.14 0.00%
Euro Schatz Future Mar 22 DE000C6EBR99 2.39 - -
  Oat Tf 2,25% Mg24 Eur FR0011619436 2.00 103.50 +0.00%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 売り 売り 強い売り
テクニカル指標 中立 買い 強い売り
サマリー 中立 中立 強い売り
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