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NN Euro Rente Fonds - P (0P00000C0U)

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21/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0000442101 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 939.27M
Delta Lloyd Rente Fonds A 14.640 +0.010 +0.07%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 5.24%
前日終値14.63
リスク評価
移動12カ月利回り1.49%
ROEN/A
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高71%
ROAN/A
開始日1990年10月30日
総資産939.27M
費用N/A
最低投資額1
時価総額N/A
カテゴリーEUR Diversified Bond
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 967 991 967 1042 1048 1343
ファンド利益率 -3.31% -0.87% -3.31% 1.38% 0.93% 2.99%
カテゴリー内の順位 1111 1047 1111 739 491 294
カテゴリー内の割合% 86 79 86 56 43 34

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 939.27M -3.60 1.06 2.65
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 477.79M -2.16 2.20 3.58
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 225.51M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 225.51M -9.27 4.77 6.10
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 101.83M -3.20 3.60 4.91

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN Euro Obligatie Fonds P 1.18B -3.01 2.30 3.46
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 939.27M -3.60 1.06 2.65
  SNS Euro Obligatiefonds 80.26M -2.81 1.12 3.03
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 9.94M -2.31 1.82 2.83
  Kempen Profielfonds 0 9.57M -6.13 3.83 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 8.39 153.43 +0.00%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 7.08 - -
  Oat Tf 2,25% Mg24 Eur FR0011619436 1.95 106.61 0.00%
  Bund Tf 0,5% Fb28 Eur DE0001102440 1.92 104.79 +0.00%
  European Financial Stability Facility SA .875 26-J EU000A1G0DY0 1.67 0.000 0.00%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 強い売り
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 強い売り
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