DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

ルクセンブルグ

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07/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.16M

0P00000GEK 保有資産

DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Fund Asian Small Cap retail A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.830	3.830	0.000
株式	96.170	96.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.172	14.914
PBR (株価純資産倍率)	1.832	1.854
PSR (株価売上高倍率)	1.448	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.879	8.287
配当利回り	1.939	2.655
5年間の利益成長	17.537	15.743

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	31.140	20.171
ハイテク	23.400	19.980
不動産	14.180	8.306
製造業	10.160	18.592
金融	8.810	10.718
通信サービス	5.860	3.129
消費者向け循環株	3.980	6.371
ヘルスケア	1.390	5.983
素材	1.080	4.941

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Krafton	KR7259960003	4.70	325,000	-7.41%
Xtep International	KYG982771092	4.14	5.83	-0.85%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.44	4.630	+0.65%
Asustek	TW0002357001	3.33	607.00	+0.17%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.33	72.65	+4.53%
LG Innotek Co	KR7011070000	3.03	172,100	-1.15%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2.95	13.94	+1.16%
Wiwynn	TW0006669005	2.93	2,000.00	+0.50%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2.91	19.68	-0.10%
Voltas	INE226A01021	2.79	1,766.00	-0.05%

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU1706372916	1.83B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,160.0	-545.0	-1.37%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	44,045.94	+316.60	+0.72%
独DAX	19,209.95	-157.66	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.725	+0.355	+0.34%

金	2,692.95	-12.85	-0.47%
原油 WTI	70.15	-2.21	-3.05%
銀	31.457	-0.398	-1.25%
米国綿花2番	70.42	-0.63	-0.89%
排出権	68.16	+2.12	+3.21%
米国シカゴコーン	431.12	+4.12	+0.96%
米国コーヒー	254.55	-5.85	-2.25%

ドル/円	152.55	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,395.93	+16.03	+1.16%
ユーロ/ドル	1.0737	-0.0067	-0.62%
ユーロ/円	163.78	-1.48	-0.90%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0300	-0.67%
豪ドル/円	100.55	-1.60	-1.57%
ポンド/円	197.25	-1.38	-0.69%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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