DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH)

ルクセンブルグ

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268.638 -0.770 -0.29%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.78M

0P0000A2IH 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、DNB Fund - India retail A 投資信託(ISIN: LU0302237721)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000A2IH 投信(ISIN: LU0302237721)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 7.59%

前日終値269.406

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE23%

発行者DNB Asset Management SA

取引高N/A

ROA7.46%

開始日2007年11月20日

総資産54.78M

費用2.04%

最低投資額100

時価総額21.93B

カテゴリーIndia Equity

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	878	888	972	1195	1657	1862
ファンド利益率	-12.2%	-11.21%	-2.78%	6.11%	10.62%	6.42%
カテゴリー内の順位	238	158	495	356	278	172
カテゴリー内の割合%	52	37	81	70	62	56

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.81B	3.89	16.69	18.30
LU1706372916	1.81B	3.94	17.45	-
LU0302296149	173.73M	-1.41	-6.72	8.08
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52.18M	11.09	-4.10	3.68
LU1047850182	46.63M	3.11	2.09	7.43

India Equityカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1299707072	4.35B	-7.30	9.96	-
LU2767497063	4.35B	-7.36	-	-
GS India Equity Portfolio E Acc	4.35B	-15.47	7.38	7.54
Franklin India Fund I Ydis EUR	3.01M	-5.24	10.71	8.67
Franklin India Fund A(acc)EUR	441.75M	-5.30	9.86	7.82

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	8.02	1,250.05	+0.49%
Infosys	INE009A01021	7.61	1,579.85	-0.69%
Bajaj Finance	INE296A01024	6.43	8,420.45	-0.75%
HDFC Bank	INE040A01034	6.26	1,706.60	-0.27%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.59	2,643.50	-0.37%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	中立
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,597.5	-135.0	-0.37%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,521.69	-146.07	-0.64%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.770	+0.183	+0.18%

金	2,956.26	+9.46	+0.32%
原油 WTI	67.36	-0.32	-0.47%
銀	33.703	-0.041	-0.12%
米国綿花2番	66.84	-0.14	-0.21%
排出権	69.27	+1.06	+1.55%
米国シカゴコーン	464.40	+3.40	+0.74%
米国コーヒー	387.10	+0.35	+0.09%

ドル/円	147.98	-0.27	-0.18%
ドル/ウォン	1,455.74	+4.74	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0863	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	160.74	-0.67	-0.42%
トルコリラ/円	4.0415	-0.0105	-0.26%
豪ドル/円	93.02	-0.67	-0.72%
ポンド/円	191.47	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
DNB Fund - India .	268.638	-0.770	-0.29%
ドル/エチオピアブル	131.2752	+1.9252	+1.49%
Fullerton SGD Cas.	1.203	0.000	0%
加ドル/ポンド	0.5374	+0.0006	+0.11%
フィリピンペソ/ノルウェークkr	0.1864	+0.0012	+0.63%
シンガポールドル/ルーブル	64.70	-0.69	-1.06%
新シェケル/CFAフラン	164.93	-0.34	-0.20%
Formuepleje LimiT.	264.990	+0.170	+0.06%