DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P00000GEK)

ルクセンブルグ

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8.150 -0.040 -0.43%

07/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.16M

0P00000GEK 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR 投資信託(ISIN: LU0067059799)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00000GEK 投信(ISIN: LU0067059799)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動11.62%

前日終値8.185

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE15.29%

発行者DNB Asset Management SA

取引高0.52%

ROA8.08%

開始日1995年05月31日

総資産58.16M

費用1.61%

最低投資額100

時価総額4.17B

カテゴリーAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1080	1051	1135	845	1142	1425
ファンド利益率	7.96%	5.13%	13.5%	-5.45%	2.7%	3.61%
カテゴリー内の順位	76	11	90	110	98	71
カテゴリー内の割合%	45	15	61	90	91	83

DNB Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU1706372916	1.83B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equityカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	60.54M	7.14	5.22	6.94
Asian Smaller Companies Fund A DISe	52.8M	7.11	5.22	6.95
TASC A acc EUR	208.56M	15.26	3.07	6.86
TASC I acc EUR	58.35M	16.21	4.05	7.93
TASC N acc EUR	19.39M	14.79	2.55	6.33

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Krafton	KR7259960003	4.70	325,000	-7.41%
Xtep International	KYG982771092	4.14	5.83	-0.85%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.44	4.630	+0.65%
Asustek	TW0002357001	3.33	607.00	+0.17%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.33	72.65	+4.53%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	強い買い	買い
テクニカル指標	売り	強い買い	強い買い
サマリー	中立	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,155.0	-550.0	-1.39%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,227.95	-139.66	-0.72%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.542	+0.172	+0.16%

金	2,700.45	-5.35	-0.20%
原油 WTI	71.17	-1.19	-1.64%
銀	31.775	-0.080	-0.25%
米国綿花2番	70.33	-0.72	-1.01%
排出権	68.01	+1.97	+2.98%
米国シカゴコーン	428.60	+1.60	+0.37%
米国コーヒー	255.45	-4.95	-1.90%

ドル/円	152.66	-0.27	-0.18%
ドル/ウォン	1,389.39	+9.50	+0.69%
ユーロ/ドル	1.0762	-0.0042	-0.39%
ユーロ/円	164.29	-0.97	-0.59%
トルコリラ/円	4.4425	-0.0250	-0.56%
豪ドル/円	101.03	-1.12	-1.10%
ポンド/円	197.56	-1.07	-0.54%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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