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DSP Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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20/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
ISIN:  INF740K01318 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 91.32B
DSP BlackRock Balanced Fund Growth 323.212 +0.570 +0.18%

0P00005V8W 保有資産

 
DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Balanced Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.220 5.400 0.180
株式 71.310 71.310 0.000
債券 23.480 23.480 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 20.015 18.405
PBR (株価純資産倍率) 3.924 3.657
PSR (株価売上高倍率) 2.885 2.364
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 20.741 15.085
配当利回り 1.141 1.278
5年間の利益成長 19.981 19.846

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 41.700 26.851
景気連動型消費財 13.790 14.330
消費者向け循環株 10.950 6.052
素材 9.100 7.291
ヘルスケア 8.090 6.842
製造業 7.100 14.422
ハイテク 6.770 8.930
通信サービス 2.500 4.697

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  HDFC Bank INE040A01034 7.16 1,665.75 -0.22%
  Bajaj Finance INE296A01024 5.05 7,134.25 -1.01%
  アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド INE090A01021 4.68 1,158.65 +0.16%
  India INGOVT 7.59 11-Jan-2026 IN0020150093 3.12 100.899 +0.03%
  Samvardhana Motherson International Ltd INE775A01035 2.77 187.72 +1.23%
  Axis Bank INE238A01034 2.60 1,237.45 -0.17%
  Power Finance Corporation INE134E01011 2.22 482.30 +0.20%
  India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 IN0020220037 2.10 101.104 +0.02%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 1.92 2,839.95 -1.09%
  Hindu Unilever INE030A01027 1.79 2,441.30 -1.65%

DSP Asset Managers Private Limitedの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DSP BlackRock Small Mid Cap Growth 176.68B 8.84 16.52 17.72
  DSP Small and Mid Cap Dir Div 176.68B 0.50 13.87 17.44
  DSP Small and Mid Cap Dir Gr 176.68B 9.26 17.65 18.75
  DSP BlackRock Small and Mid Cap Div 176.68B 0.30 12.84 16.28
  DSP BlackRock Micro Cap Fund Div 137.81B -4.03 20.12 20.54
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