DSP Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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14/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.44B

0P00005V8W 保有資産

DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Balanced Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.490	5.720	0.230
株式	71.190	71.190	0.000
債券	23.320	23.320	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	23.683	19.486
PBR (株価純資産倍率)	3.080	3.565
PSR (株価売上高倍率)	3.092	2.398
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.618	15.328
配当利回り	1.047	1.241
5年間の利益成長	22.310	19.538

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	42.330	26.954
景気連動型消費財	13.100	14.370
消費者向け循環株	11.550	6.162
素材	9.760	7.382
製造業	7.190	14.250
ヘルスケア	6.790	6.737
ハイテク	6.710	8.972
通信サービス	2.570	4.621

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.18	1,596.90	+1.02%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.28	7,341.55	+0.64%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.84	1,105.65	-0.15%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.13	100.854	-0.01%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.78	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.63	1,181.00	+0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.43	174.95	+3.67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.29	4,739.95	+1.79%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.10	101.030	-0.01%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.01	509.00	+1.08%

DSP Asset Managers Private Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170.79B	8.84	16.52	17.72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170.79B	0.50	13.87	17.44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170.79B	9.26	17.65	18.75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170.79B	0.30	12.84	16.28
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	140.73B	-4.39	19.04	19.63

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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