Dux Mixto Variable FI (128067008)

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20.73 -0.04 -0.20%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0128067008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 99.47M

128067008 保有資産

Dux Mixto Variable FI (128067008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dux Mixto Variable FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	80.11	80.79	0.68
債券	24.42	24.42	0.00
他	10.03	10.03	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.64	15.09
PBR (株価純資産倍率)	1.89	2.10
PSR (株価売上高倍率)	1.48	1.46
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.47	9.22
配当利回り	3.25	2.97
5年間の利益成長	8.23	10.00

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.05	17.12
ハイテク	19.59	15.82
景気連動型消費財	12.16	12.02
製造業	11.93	14.87
ヘルスケア	8.75	11.59
通信サービス	5.58	6.05
消費者向け循環株	5.43	8.09
素材	4.48	6.10
エネルギー	4.13	4.54
公益事業	2.71	4.39
不動産	2.19	2.75

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 20

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Euro Stoxx 50	-	48.61	-	-
Future on S&P 500	-	10.94	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	5.48	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.09	287.82	+0.19%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.93	58.04	+0.17%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	3.61	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.62	95.830	-0.05%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	2.37	-	-
GSK plc DRC	US37733W2044	1.73	39.49	+0.65%
Euskaltel S.A 5.05%	ES0505075400	1.72	-	-

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dux International Strategy FI	32.72M	4.28	7.24	5.26
Selector Global Acciones FI	23.92M	8.70	9.33	4.86
Togaest Inversiones	14.79M	7.16	8.97	-
Dux Multigestion Moderado	12.77M	2.73	2.60	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.87M	12.43	12.21	4.49

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	2,993.60	+2.30	+0.08%
原油 WTI	67.19	+0.64	+0.96%
銀	34.365	+0.059	+0.17%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Dux Mixto Variabl.	20.73	-0.04	-0.20%
BNP Paribas Easy .	10.07	-0.01	-0.10%
Fondo SAM Deuda 8.	3.076	0.001	0%
AST High Yield Po.	13.260	-0.020	-0.15%
Wachstum Global I.	72.490	-0.020	-0.03%
Krungsri SET100 R.	27.538	+0.380	+1.39%
OP-Yrityslaina A	208.450	-0.250	-0.12%
Seeyond Actions C.	2,649.880	-16.940	-0.64%