DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N)

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52.160 -0.030 -0.06%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UQ9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 121.1M

0P00011S0N 保有資産

DWS Covered Bond Fund ID (0P00011S0N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Covered Bond Fund ID ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.440	1.500	0.060
債券	98.550	98.560	0.010
転換社債	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	91.402	21.805
国債	6.700	47.954
現金	1.396	26.496
社債	0.488	57.472

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 151

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.17	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.96	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.65	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	1.55	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.47	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.43	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.42	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.41	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1.35	-	-

DWS Investment GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.43B	3.94	2.26	0.65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	970.04M	5.25	0.85	0.70
ZinsPlus	231.59M	4.66	2.62	0.78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209.94M	7.75	2.10	3.27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209.94M	7.75	2.10	3.27

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日経平均株価	39,673.50	-297.00	-0.74%
日経225先物 (F)	39,682.5	-210.0	-0.53%
韓国総合株価指数	2,528.67	+7.62	+0.30%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,296.10	-53.00	-0.63%
米ドル指数	108.860	+0.030	+0.03%

金	2,677.07	+4.67	+0.17%
原油 WTI	72.94	-0.38	-0.52%
銀	30.762	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.08	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,455.24	-3.24	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.07	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	98.06	-0.35	-0.36%
ポンド/円	195.38	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,386.0	-23.0	-0.27%
SoftBank Group Corp.	9,287.0	-84.0	-0.90%
トヨタ自動車	3,017.0	-56.0	-1.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,921.0	+2.0	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,417.0	-19.0	-0.78%
日立製作所	3,956.0	-9.0	-0.23%
みずほフィナンシャルグループ	4,005.0	-4.0	-0.10%

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