Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.31B

0P0000NCSK 保有資産

Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.500	4.500
株式	70.620	70.620
債券	25.120	25.120

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.744	17.947
PBR (株価純資産倍率)	4.674	2.938
PSR (株価売上高倍率)	2.855	2.004
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.386	11.693
配当利回り	1.092	2.106
5年間の利益成長	13.603	11.046

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.720	19.509
ハイテク	19.780	18.611
ヘルスケア	16.790	11.042
製造業	15.500	12.959
景気連動型消費財	9.130	10.473
消費者向け循環株	8.380	8.066
通信サービス	3.840	6.055
不動産	2.620	2.969
素材	2.230	5.336

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.87%	-	25.12	-	-
アップル	US0378331005	3.87	259.02	+0.32%
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.74	-	-
エヌビディア	US67066G1040	2.68	139.93	-0.21%
インテューイティブ・サージカル	US46120E6023	2.42	538.83	+0.34%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.33	459.08	+0.09%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.33	243.14	+0.34%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.30	794.14	-0.19%
パルトグループ	US7458671010	2.15	110.65	-0.09%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	2.07	581.23	-0.27%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series I	5.28B	28.20	5.45	12.59
Dynamic Global Dividend Series T	5.28B	25.81	3.31	10.20
Dynamic Global Dividend	5.28B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Series F	5.28B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Power Global Growth USD	2.47B	33.75	-9.37	9.12

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日経平均株価	40,236.50	+658.50	+1.66%
日経225先物 (F)	40,237.5	+595.0	+1.50%
韓国総合株価指数	2,393.61	-36.06	-1.48%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,257.30	+36.40	+0.44%
米ドル指数	107.980	+0.087	+0.08%

金	2,650.99	-2.91	-0.11%
原油 WTI	69.59	-0.03	-0.04%
銀	30.413	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	68.84	+0.07	+0.10%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.71	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,478.41	+10.61	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0408	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	164.13	-0.54	-0.33%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	98.00	-0.28	-0.29%
ポンド/円	197.45	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	8,621.0	-15.0	-0.17%
SoftBank Group Corp.	9,193.0	+84.0	+0.92%
トヨタ自動車	3,208.0	+66.0	+2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,831.5	+20.5	+1.13%
ブイ・テクノロジー	2,459.0	+40.0	+1.65%
日立製作所	3,990.0	+32.0	+0.81%
みずほフィナンシャルグループ	3,902.0	+39.0	+1.01%

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