Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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20.319 -0.009 -0.05%

05/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.17B

0P0000NCSK 保有資産

Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.220	3.220
株式	69.580	69.580
債券	25.730	25.730
他	1.480	1.480

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.116	18.505
PBR (株価純資産倍率)	3.902	3.113
PSR (株価売上高倍率)	3.931	2.278
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.969	11.876
配当利回り	1.252	2.023
5年間の利益成長	11.464	9.689

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.900	19.993
ハイテク	27.770	20.163
製造業	21.070	13.411
景気連動型消費財	11.470	10.635
通信サービス	7.220	6.653
ヘルスケア	2.370	10.091
素材	2.190	5.373

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.87%	-	18.03	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	7.70	-	-
エヌビディア	US67066G1040	3.82	182.41	-0.53%
マイクロソフト	US5949181045	3.22	483.16	+0.48%
アップル	US0378331005	3.08	278.78	-0.68%
アルファベット	US02079K3059	2.83	321.27	+1.15%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.26	315.04	-0.34%
ブロードコム	US11135F1012	2.23	390.24	+2.42%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.23	53.95	-0.39%
三菱重工業	JP3900000005	2.18	4,083.0	+0.86%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series I	4.92B	12.57	13.98	12.08
Dynamic Global Dividend	4.92B	10.62	11.62	9.69
Dynamic Global Dividend Series T	4.92B	10.65	11.66	9.71
Dynamic Global Dividend Series F	4.92B	11.65	12.86	10.95
Dynamic Power Global Growth USD	2.1B	11.19	15.31	9.05

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Dynamic Global As.	20.319	-0.009	-0.05%
CFS FC W PSup-CFS.	4.384	+0.002	+0.03%
CHKP	193.06	-2.77	-1.41%
BlackRock AAA CLO	51.74	-0.02	-0.04%
XRP/円	317.849	-4.969	-1.54%
USDT/円	155.086	-0.085	-0.05%
DDF/ドル	0.188290	-0.007251	-3.71%
BRG/ドル	0.0000621	0.0000000	0.00%