Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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09/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.25B

0P0000NCSK 保有資産

Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.670	12.040	0.370
株式	67.620	67.620	0.000
債券	17.870	17.870	0.000
他	2.840	2.840	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.467	17.729
PBR (株価純資産倍率)	3.881	2.838
PSR (株価売上高倍率)	3.001	1.843
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.210	11.513
配当利回り	0.940	2.126
5年間の利益成長	17.033	10.920

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.750	18.316
製造業	18.080	13.385
金融	14.040	18.397
景気連動型消費財	11.000	10.959
ヘルスケア	9.970	10.922
通信サービス	8.070	5.911
消費者向け循環株	2.510	8.285
不動産	2.360	2.673
素材	2.230	4.642

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0.01%	-	11.28	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	9.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.59	-	-
Inficon Holding	CH0011029946	5.52	1,314.00	-0.61%
エルビット・システムズ	IL0010811243	3.61	199.86	-0.50%
マイクロソフト	US5949181045	3.35	412.32	+0.43%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	3.23	13,550	+0.22%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.10	189.50	+0.80%
Meta Platforms	US30303M1027	3.08	475.42	+0.60%
エヌビディア	US67066G1040	2.85	887.47	-1.84%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	4.9B	10.14	3.12	9.70
Dynamic Global Dividend Series F	4.9B	10.55	4.27	10.97
Dynamic Global Dividend Series I	4.9B	10.93	5.31	12.14
Dynamic Global Dividend Series T	4.9B	10.15	3.15	9.73
Dynamic Global Asset Allocation	2.25B	7.27	2.65	6.99

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日経平均株価	38,260.00	+189.50	+0.50%
日経225先物 (F)	38,265.0	-172.5	-0.45%
韓国総合株価指数	2,725.82	+13.68	+0.50%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,759.40	+37.80	+0.49%
米ドル指数	105.195	+0.091	+0.09%

金	2,357.70	+17.40	+0.74%
原油 WTI	79.77	+0.51	+0.64%
銀	28.587	+0.222	+0.78%
米国綿花2番	77.88	-0.53	-0.68%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.71	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,368.75	+3.66	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0775	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	167.79	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.8260	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	102.84	-0.08	-0.08%
ポンド/円	194.88	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,533.0	+81.0	+1.26%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+140.0	+1.81%
トヨタ自動車	3,429.0	-99.0	-2.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,603.0	+19.5	+1.23%
ブイ・テクノロジー	2,624.0	-3.0	-0.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,061.0	+28.0	+0.92%

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