Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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20.009 +0.090 +0.45%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P0000NCSK 保有資産

Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.560	5.560
株式	67.730	67.730
債券	28.850	28.850

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.290	17.842
PBR (株価純資産倍率)	3.518	2.882
PSR (株価売上高倍率)	3.006	1.970
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.138	11.649
配当利回り	1.229	2.100
5年間の利益成長	13.681	11.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.490	18.796
金融	25.210	19.080
ヘルスケア	11.340	11.068
製造業	11.080	12.967
景気連動型消費財	7.970	10.466
通信サービス	6.620	6.160
消費者向け循環株	5.890	7.937
エネルギー	4.120	6.003
素材	2.280	5.244

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	27.27	-	-
アップル	US0378331005	3.41	229.87	+0.59%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.16	248.55	+1.55%
マイクロソフト	US5949181045	3.08	417.00	+1.00%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	3.08	602.78	+1.12%
エヌビディア	US67066G1040	3.03	141.95	-3.22%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.66	47.00	+1.16%
インテューイティブ・サージカル	US46120E6023	2.20	547.87	-0.50%
パルトグループ	US7458671010	2.18	129.76	+1.28%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.17	476.57	+0.96%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series F	5.28B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.28B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.28B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Dividend	5.28B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Asset Allocation	2.3B	13.39	1.48	7.31

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,762.5	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,399.05	+93.26	+0.48%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.969	-0.538	-0.50%

金	2,700.80	-36.40	-1.33%
原油 WTI	70.91	-0.33	-0.46%
銀	31.330	-0.446	-1.40%
米国綿花2番	71.43	+0.66	+0.93%
排出権	69.70	+0.43	+0.62%
米国シカゴコーン	434.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	302.68	-2.57	-0.84%

ドル/円	154.57	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,401.45	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0481	+0.0064	+0.61%
ユーロ/円	162.02	+0.40	+0.25%
トルコリラ/円	4.4715	+0.0105	+0.24%
豪ドル/円	100.67	-0.17	-0.17%
ポンド/円	194.39	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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