Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T (0P00009NCN)

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9.766 -0.030 -0.27%

13/03 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.15B

0P00009NCN 保有資産

Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T (0P00009NCN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.390	7.420	0.030
株式	72.340	72.340	0.000
債券	19.550	19.550	0.000
他	0.720	0.720	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.818	18.316
PBR (株価純資産倍率)	4.110	3.040
PSR (株価売上高倍率)	2.830	2.111
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.987	11.921
配当利回り	0.947	2.063
5年間の利益成長	12.233	10.609

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.140	19.716
ハイテク	20.960	19.332
製造業	15.300	13.038
景気連動型消費財	9.920	10.738
通信サービス	8.190	6.321
ヘルスケア	6.330	10.625
消費者向け循環株	4.550	7.467
素材	4.520	5.211
不動産	4.020	2.907
公益事業	2.070	2.671

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.87%	-	19.55	-	-
アップル	US0378331005	4.27	213.49	+1.82%
エヌビディア	US67066G1040	3.47	121.67	+5.27%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.99	232.44	+3.22%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.27	197.95	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	2.19	607.60	+2.96%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.03	70.85	+3.49%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	1.99	541.41	+3.16%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	1.95	113.31	+4.25%
Gold Bullion (Ounces)	-	1.95	-	-

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	4.75B	1.92	6.61	9.16
Dynamic Global Dividend Fund IT	4.75B	2.26	8.87	11.56
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4.75B	2.10	7.79	10.42
Dynamic Global Dividend Series FT	4.75B	2.10	7.81	10.43
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4.75B	2.26	8.87	11.56

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Dynamic Global As.	9.766	-0.030	-0.27%
Jupiter Income Tr.	10.75	+0.07	+0.68%
Unicorp Selección.	8.288	-0.080	-0.95%
窯業	1,077.03	+1.25	+0.12%
CAC General Finan.	1,587.83	0.00	0.00%
Sabadell Plan Fut.	12.994	-0.050	-0.36%
Ayalim Global Val.	2,599.110	+3.780	+0.15%
Liontrust UK Smal.	16.20	+0.08	+0.48%