E Fund Zengjinbao MMkt Fd A (001010)

上海

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21/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.49B

001010 保有資産

E Fds Zengjinbao MMkt Fd (001010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fds Zengjinbao MMkt Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	77.920	77.920
債券	0.270	0.270
他	21.810	21.810

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	77.922	53.578
社債	0.270	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	71.25	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.79	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
23 Bank of Ningbo Co.,Ltd. cd166	-	0.89	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.89	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.45	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	0.36	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	0.27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.27	-	-

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95
E Fund Stable Income Bond Fund B	38.43B	5.28	2.22	7.26

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,295.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.160	+0.230	+0.22%

金	2,694.50	+19.60	+0.73%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	31.155	+0.212	+0.69%
米国綿花2番	70.16	-0.24	-0.34%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.84	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,403.40	+4.25	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0465	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	162.03	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.48	-0.16	-0.16%
ポンド/円	194.38	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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