E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

上海

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1.982 +0.003 +0.15%

03/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 易方达基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.17B

110027 保有資産

E Fund Stable Value Bond Fund A (110027) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund Stable Value Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.570	0.570
株式	14.470	14.470
債券	25.630	25.630
転換社債	27.900	27.900
他	31.430	31.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.580	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.531	2.110
PSR (株価売上高倍率)	1.287	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.378	13.116
配当利回り	3.962	2.785
5年間の利益成長	6.793	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.490	17.625
ハイテク	21.080	19.278
金融	20.820	14.378
消費者向け循環株	17.130	13.597
公益事業	8.690	9.724
エネルギー	6.930	9.436
ヘルスケア	2.670	9.403
通信サービス	1.190	4.714

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3.39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.41	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2.03	55.55	+1.09%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.93	-	-
中国招商銀行	CNE000001B33	1.54	37.12	+1.67%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	1.41	146.99	-0.28%

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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日経平均株価	39,207.50	+707.00	+1.84%
日経225先物 (F)	39,185.0	+555.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,498.54	+44.06	+1.80%
NYダウ	44,707.06	-74.94	-0.17%
独DAX	20,035.14	+101.52	+0.51%
S&P/ASX 200	8,495.20	+47.30	+0.56%
米ドル指数	106.210	-0.213	-0.20%

金	2,665.35	+6.85	+0.26%
原油 WTI	70.05	+1.95	+2.86%
銀	31.492	+0.628	+2.03%
米国綿花2番	71.25	-0.24	-0.34%
排出権	68.26	-0.57	-0.83%
米国シカゴコーン	432.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	295.97	-0.08	-0.03%

ドル/円	149.12	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,417.82	+13.86	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0516	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	156.83	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.2925	-0.0134	-0.31%
豪ドル/円	96.69	-0.11	-0.11%
ポンド/円	189.13	-0.18	-0.10%

大塚ホールディングス	9,156.0	+307.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	+244.0	+2.74%
トヨタ自動車	2,652.0	+41.0	+1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+41.0	+1.85%
日立製作所	4,010.0	+64.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,925.0	+46.0	+1.19%

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