Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

ルクセンブルグ

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25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 490.77M

0P00001UD8 保有資産

Eastspring Investments World Value Equity Fund C (0P00001UD8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments World Value Equity Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.470	4.640	0.170
株式	92.120	92.140	0.020
債券	0.050	0.050	0.000
他	3.370	3.370	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.785	12.578
PBR (株価純資産倍率)	1.542	1.787
PSR (株価売上高倍率)	0.898	1.138
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.150	7.586
配当利回り	3.150	3.098
5年間の利益成長	10.450	10.103

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.530	17.810
製造業	13.690	11.842
ヘルスケア	11.620	15.129
ハイテク	10.340	14.922
景気連動型消費財	9.250	10.330
エネルギー	7.660	6.158
通信サービス	6.680	8.708
消費者向け循環株	5.990	9.464
素材	5.290	5.582
公益事業	4.170	4.645
不動産	2.780	1.919

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 478

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4.51	-	-
アップル	US0378331005	2.07	235.07	+0.94%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.61	249.20	-0.44%
アルファベット	US02079K1079	1.33	171.14	+1.01%
マイクロソフト	US5949181045	1.27	426.63	+1.87%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	1.04	476.74	-0.15%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.00	206.11	+2.31%
エクソン・モービル	US30231G1022	0.93	118.37	-1.33%
テスコ PLC	GB00BLGZ9862	0.88	350.40	-0.51%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	0.87	47.56	+0.12%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	373.87B	3.77	6.04	6.85
Eastspring Investments Japan Dynamc	373.87B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Investments Japan Dynama	373.87B	3.13	5.26	6.06
Eastspring Investments Japan Dynamd	373.87B	4.56	6.98	7.73
Eastspring invs Glbl tech Fund A	564.7M	25.44	7.56	14.95

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,330.0	-540.0	-1.39%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,676.03	-60.54	-0.14%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.042	+0.272	+0.25%

金	2,651.74	+9.14	+0.35%
原油 WTI	68.37	-0.57	-0.83%
銀	30.938	+0.277	+0.90%
米国綿花2番	71.56	-0.16	-0.22%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	426.12	-6.88	-1.59%
米国コーヒー	308.78	+3.98	+1.31%

ドル/円	153.34	-0.88	-0.57%
ドル/ウォン	1,397.19	-0.87	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0470	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	160.55	-1.29	-0.80%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0350	-0.78%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.27	-1.52	-0.78%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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