Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (0P000172SI)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 268.03M

0P000172SI 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.850	5.550	1.700
株式	95.850	95.850	0.000
債券	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.705	14.283
PBR (株価純資産倍率)	1.410	2.237
PSR (株価売上高倍率)	0.868	1.318
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.837	9.638
配当利回り	2.599	2.393
5年間の利益成長	14.389	10.380

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.630	17.430
エネルギー	16.800	8.182
金融	15.430	19.276
景気連動型消費財	12.730	7.665
通信サービス	7.020	7.295
素材	6.860	3.817
製造業	4.920	10.502
消費者向け循環株	4.790	9.046
ハイテク	2.160	14.404
不動産	1.660	2.106

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CVS ケアマーク	US1266501006	4.79	58.01	+1.59%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	4.65	47.00	+1.16%
ベライゾン	US92343V1044	4.28	43.15	+1.53%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	3.62	33.21	+0.67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,230.350	+0.01%
ペリゴ	IE00BGH1M568	3.46	28.07	+3.66%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	49.39	+3.56%
ファイザー	US7170811035	3.18	25.65	+2.07%
パルトグループ	US7458671010	2.95	129.76	+1.28%
デンツプライ・インターナショナル	US24906P1093	2.94	18.77	+0.70%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.25B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	422.82M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	380.79M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	268.03M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value I USD	268.03M	2.67	7.27	6.19

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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