Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) A EUR (0P00001S7L)

ルクセンブルグ

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168.690 +0.520 +0.31%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 201.87M

0P00001S7L 保有資産

Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.300	12.310	11.010
株式	50.770	50.770	0.000
債券	33.180	33.560	0.380
転換社債	0.370	0.370	0.000
優先株式	0.300	0.300	0.000
他	14.080	14.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.416	16.724
PBR (株価純資産倍率)	3.056	2.539
PSR (株価売上高倍率)	2.273	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.327	10.726
配当利回り	2.215	2.444
5年間の利益成長	12.123	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.280	20.589
金融	16.740	15.393
ヘルスケア	11.880	12.866
製造業	10.880	11.808
景気連動型消費財	9.910	10.686
通信サービス	7.920	6.783
消費者向け循環株	5.040	7.526
素材	3.860	5.118
不動産	3.100	3.929
エネルギー	2.810	4.050
公益事業	2.590	3.534

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	14.76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	8.00	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	6.84	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.61	-	-
EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND II	-	5.34	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5.09	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123778057	5.03	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5.01	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5.00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4.97	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1781816530	2.25B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.25B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.25B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.25B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.25B	14.46	7.82	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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