Eko Investment Capital SICAV (0P0000Z2RX)

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0128312008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.85M

0P0000Z2RX 保有資産

EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA (0P0000Z2RX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.940	0.940
株式	98.640	98.640
他	0.420	0.420

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.548	15.259
PBR (株価純資産倍率)	2.056	2.120
PSR (株価売上高倍率)	1.357	1.578
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.523	8.740
配当利回り	3.517	2.578
5年間の利益成長	8.855	12.257

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.730	17.907
景気連動型消費財	23.690	12.772
金融	13.420	16.698
通信サービス	9.790	7.970
製造業	8.520	12.464
公益事業	5.130	3.849
エネルギー	4.570	5.317
ヘルスケア	3.930	11.241
素材	1.840	6.096
不動産	0.790	2.762
消費者向け循環株	0.600	6.769

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
テスラ	US88160R1014	5.86	248.09	+7.59%
アップル	US0378331005	4.69	216.98	-1.75%
マイクロソフト	US5949181045	4.65	383.27	+0.74%
エヌビディア	US67066G1040	4.45	115.74	+6.42%
Meta Platforms	US30303M1027	4.04	619.56	+2.29%
アルファベット	US02079K3059	3.41	167.11	+1.87%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.18	198.89	+1.17%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.28	611.80	-1.45%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	2.19	177.17	+3.63%
Adyen	NL0012969182	1.70	1,542.40	+2.44%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	172.23M	5.08	9.92	8.91
RFMI Multigestion FI	119.82M	1.21	3.86	1.65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.82M	2.19	2.05	1.01
Global Value Selections FI	67.1M	1.82	3.35	2.45
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.07M	1.32	1.42	2.05

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,206.00	+386.91	+1.05%
日経225先物 (F)	36,940.0	+207.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,594.54	+19.72	+0.77%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.60	-5.60	-0.07%
米ドル指数	103.530	-0.035	-0.03%

金	2,948.92	+2.12	+0.07%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.780	+0.037	+0.11%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.10	-1.53	-0.33%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.16	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,449.66	-1.34	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0892	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.37	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.0485	-0.0035	-0.09%
豪ドル/円	93.77	+0.08	+0.09%
ポンド/円	192.16	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	7,684.0	+106.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	7,898.0	+117.0	+1.50%
トヨタ自動車	2,734.0	-27.5	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,745.0	+59.0	+1.60%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
EKO INVESTMENT CA.	11.810	-0.080	-0.70%
Fundo de Investim.	5.992	+0.001	+0.02%
Polo Capital SICA.	14.12	-0.21	-1.48%
TFNX ETF TINKOFF .	4.000	0.000	0.00%
モロッコ株総合	16,294.14	-182.30	-1.11%
PNM Dana Bertumbu.	1,616.577	+0.350	+0.02%
RICI Enhanced Bre.	101.30	+1.67	+1.68%
ACTIAM Impact Wer.	50.620	+0.040	+0.09%