Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD (0P0000VCI2)

香港

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22/11 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0737861772

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.62M

0P0000VCI2 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.010	6.410	1.400
株式	93.190	93.190	0.000
債券	0.230	0.230	0.000
他	1.570	1.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.219	13.801
PBR (株価純資産倍率)	1.480	1.952
PSR (株価売上高倍率)	1.077	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.243	8.410
配当利回り	2.880	2.584
5年間の利益成長	14.069	14.026

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.110	27.608
金融	21.860	22.246
景気連動型消費財	17.260	17.755
通信サービス	9.140	9.726
ヘルスケア	6.930	3.107
消費者向け循環株	6.790	4.142
製造業	6.000	6.860
不動産	3.880	3.473
素材	2.800	3.229
エネルギー	2.090	3.334
公益事業	1.140	2.546

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 285

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.12	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.81	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.14	56,000	-0.71%
Alibaba	KYG017191142	3.92	80.70	-4.38%
HDFC Bank	INE040A01034	3.28	1,745.60	+0.25%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.79	1,278.05	+2.20%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1.98	63.64	-2.35%
チャイナ・オーバーシーズ	HK0688002218	1.79	13.16	-3.38%
Axis Bank	INE238A01034	1.77	1,142.40	+0.29%
BYTEDANCE LTD	-	1.57	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	46.71M	5.07	-1.58	2.44
Global Multi Asset Income Fund A Mh	880.42M	5.12	-1.58	2.45
China Focus Fund A Acc HKD	119.97M	17.27	0.77	5.20

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.510	+0.580	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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