Invesco Emerging European Fund (UK) (No Trail) (Inc) (0P0000A9CN)

ロンドン

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0.54 -0.01 -2.66%

11/03 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB00B28J1092

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.45M

0P0000A9CN 保有資産

Invesco Perpetual Emerging European No Trail Inc (0P0000A9CN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Perpetual Emerging European No Trail Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	57.02	57.26	0.24
株式	33.79	33.79	0.00
他	9.19	9.19	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.04	7.42
PBR (株価純資産倍率)	1.20	1.05
PSR (株価売上高倍率)	0.94	0.91
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.05	3.82
配当利回り	4.88	5.54
5年間の利益成長	21.51	14.53

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	67.03	36.19
消費者向け循環株	22.19	7.76
製造業	10.77	5.28

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	9.19	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	7.00	55.34	-0.29%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6.18	18,005.0	-1.53%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.98	20.52	+1.48%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	3.46	2,906	-1.79%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	2.22	2.1100	+0.48%
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie	PLGPW0000017	1.90	46.50	-0.85%
Kruk	PLKRK0000010	1.89	473.00	+0.51%
Mytilineos	GRS393503008	1.86	38.72	+0.21%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	1.78	2,020.0	-4.54%

Invesco Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Perpetual High Income No Trail Acc	2.41B	5.71	7.14	2.05
Perpetual High Income No Trail Inc	2.41B	4.22	6.64	1.91
Invesco Perpetual High Income Z Acc	2.41B	5.80	7.41	2.30
Invesco Perpetual High Income Z Inc	2.41B	4.31	6.91	2.17
Invesco Perpetual Asian Acc	2.23B	5.64	0.58	9.67

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Invesco Perpetual.	0.54	-0.01	-2.66%
IITL	44.65	-2.25	-4.80%
0IXT	0.01	0.00	-1.17%
2110	0.23	+0.00	+0.00%
PPL_pfe	23.80	-0.05	-0.21%
iShares Canadian .	15.28	0.00	0.00%
Commerzbank Stift.	100.270	-0.060	-0.06%
LOTS	61.50	0.00	0.00%