Lebela Income Fund A2 (0P0000X9J8)

Johannesburg

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21/11 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000169637

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 209.32M

0P0000X9J8 保有資産

EMH Prescient Income Provider Fund A2 (0P0000X9J8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EMH Prescient Income Provider Fund A2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.020	4.570	0.550
株式	0.340	0.340	0.000
債券	95.650	95.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.324	29.553
PBR (株価純資産倍率)	2.019	1.275
PSR (株価売上高倍率)	1.415	3.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.723	11.781
配当利回り	3.358	7.400
5年間の利益成長	10.478	10.771

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.660	8.908
景気連動型消費財	20.330	8.268
消費者向け循環株	11.870	14.756
金融	11.580	16.688
ヘルスケア	7.880	12.471
素材	7.160	6.560
ハイテク	3.630	23.536
通信サービス	2.850	5.587
不動産	1.380	84.266
公益事業	0.660	1.232

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8.00	-	-
Sbknam 8.72500% 170125	-	6.85	-	-
Namigb 9.5% 150737	-	6.80	-	-
Nednam 8.79300% 110425	-	5.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.48	-	-
Nednam 8.82500% 310125	-	4.39	-	-
Bwltd 8.71300% 241024	-	3.91	-	-
Sbknam 8.68300% 270525	-	3.88	-	-
Satrix S&P Namibia Bond	ZAE000318275	3.68	2,335	+0.04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.76	-	-

ALUWANI Capital Partnersの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EMH Prescient Income Provider FuA1		209.32M	8.76	9.03	7.73
	EMH Prescient Income Provider Fund		209.32M	9.38	9.76	8.60

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
EMH Prescient Inc.	1.267	+0.002	+0.12%
Kiwoom Frontier D.	1,289.390	+1.120	+0.09%
Counsel Conservat.	11.171	+0.020	+0.16%
UBS SDIC China Va.	1.245	-0.010	-1.19%