Essence New Traget mix C (003031)

上海

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1.389 -0.005 -0.34%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Essence Fund Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 407.45M

003031 保有資産

Essence New Traget mix C (003031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Essence New Traget mix C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.410	7.410
株式	8.430	8.430
債券	26.110	26.110
転換社債	4.840	4.840
他	53.210	53.210

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.370	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.517	2.003
PSR (株価売上高倍率)	0.848	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.383	45.783
配当利回り	3.515	3.039
5年間の利益成長	12.006	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	34.420	11.224
製造業	13.920	21.324
金融	13.870	13.389
ヘルスケア	9.760	7.844
エネルギー	9.260	10.244
不動産	6.490	3.702
ハイテク	6.090	17.749
素材	3.560	11.420
公益事業	2.600	10.439
景気連動型消費財	0.010	12.946

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7.19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6.74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.82	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.45	1,507.82	-2.41%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0.86	6.05	-1.31%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	0.83	259.10	-3.41%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.75	-	-

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.510	+0.580	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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