Ethos Fund- Ethos Global Equities ID (0P0000SVPW)

ルクセンブルグ

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364.580 -1.710 -0.47%

13/02 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: RobecoSAM AG

ISIN: LU0612926591

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P0000SVPW 保有資産

Ethoas Fund Ethos Global Equities ID (0P0000SVPW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ethoas Fund Ethos Global Equities ID ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.060	2.150	0.090
株式	97.940	97.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.294	18.074
PBR (株価純資産倍率)	3.774	3.054
PSR (株価売上高倍率)	2.808	2.226
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.296	12.393
配当利回り	1.637	2.025
5年間の利益成長	10.550	10.668

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.080	24.112
ヘルスケア	19.130	12.977
金融	15.640	16.377
製造業	8.230	11.408
景気連動型消費財	7.150	10.734
消費者向け循環株	6.950	7.635
通信サービス	5.400	7.952
素材	3.840	3.924
公益事業	2.930	2.590
不動産	0.650	2.722

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.85	408.43	-0.51%
エヌビディア	US67066G1040	4.50	138.85	+2.63%
AstraZeneca	GB0009895292	4.04	11,708.0	-2.14%
コルゲート・パーモリブ	US1941621039	4.01	86.04	-1.95%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.71	440.400	-0.18%
アップル	US0378331005	3.53	244.60	+1.27%
ドイツテレコム AG	US2515661054	2.82	35.36	+0.65%
ブロードコム	US11135F1012	2.82	233.04	-1.17%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.55	523.51	-1.44%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.52	844.27	-3.16%

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.28	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.74	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.2045	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	96.72	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.69	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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