Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

アイルランド

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274.820 +0.050 +0.02%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 931.07M

0P000015HC 保有資産

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P000015HC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.980	5.410	0.430
債券	95.020	95.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.509	10.029
PBR (株価純資産倍率)	0.412	4.213
PSR (株価売上高倍率)	1.600	0.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	33.538
配当利回り	1.206	3.170
5年間の利益成長	10.000	10.226

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.016	87.176
現金	4.980	9.633

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1.10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1.05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1.02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0.98	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.65B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.65B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.81B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.38B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.12B	3.79	1.15	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,028.50	-383.00	-1.00%
日経225先物 (F)	38,037.5	-295.0	-0.77%
韓国総合株価指数	2,505.11	-15.25	-0.61%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.840	-0.128	-0.12%

金	2,663.66	+17.36	+0.66%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.965	+0.133	+0.43%
米国綿花2番	71.61	-0.07	-0.10%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.27	-0.83	-0.54%
ドル/ウォン	1,396.71	+0.47	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	159.57	-1.00	-0.62%
トルコリラ/円	4.3935	-0.0260	-0.59%
豪ドル/円	98.56	-0.58	-0.58%
ポンド/円	191.44	-0.99	-0.51%

大塚ホールディングス	8,611.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	8,902.0	+58.0	+0.66%
トヨタ自動車	2,561.0	-106.5	-3.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,757.5	-37.0	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,251.0	-49.0	-2.13%
日立製作所	3,734.0	+22.0	+0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,724.0	-28.0	-0.75%

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