E&P Dynamic Sele Dyn Asset Alloc Mix A (360011)

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21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 131.87M

360011 保有資産

Everbright Pramerica Dynamic Selected Dynamic Asse (360011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Everbright Pramerica Dynamic Selected Dynamic Asse ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	11.980	11.980
株式	79.640	79.640
債券	7.680	7.680
転換社債	1.030	1.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	51.287	35.575
PBR (株価純資産倍率)	4.730	3.182
PSR (株価売上高倍率)	3.599	4.553
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.986	20.979
配当利回り	0.200	0.947
5年間の利益成長	45.027	24.572

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	78.280	72.081
ヘルスケア	9.860	4.863
製造業	6.630	9.514
通信サービス	5.130	14.617
素材	0.060	2.323
景気連動型消費財	0.020	3.497
消費者向け循環株	0.010	0.718

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	7.42	86.79	-2.40%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	6.42	247.77	+0.21%
Iflytek A	CNE100000B81	6.40	42.73	+1.50%
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	6.36	94.50	+1.61%
3Peak	CNE1000042T2	6.09	114.20	+4.77%
Sangfor Tech A	CNE1000033T1	6.02	52.06	+1.44%
Will Semiconductor	CNE100002XM8	5.97	103.90	+0.68%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	5.40	150.50	+1.63%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5.33	-	-
Yonyou Network Tech	CNE0000017Y6	5.25	10.31	-0.48%

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1.07B	-13.41	-14.24	3.94
Everbright Pramerica New Growth St	841.62M	-0.96	-11.61	10.81
Everbright Pramerica Advantage Allo	706.84M	0.73	-15.62	2.88
Everbright Made In China 2025 Alloc	617.77M	-5.99	-9.70	-
Everbright Pramerica Dividend Stock	335.83M	-2.76	-12.87	7.71

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,472.5	-115.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.457	+0.230	+0.22%

金	2,334.10	-34.90	-1.47%
原油 WTI	80.62	-0.67	-0.82%
銀	29.567	-1.254	-4.07%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.66	+0.76	+0.48%
ドル/ウォン	1,389.77	-2.16	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.75	+0.66	+0.39%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.06	+0.28	+0.26%
ポンド/円	201.97	+0.81	+0.40%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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