Castell Global Opportunities I (0P00015HKO)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A12GDC7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 180.66M

0P00015HKO 保有資産

Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Felspar Multi Asset UI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.450	8.950	2.500
株式	57.390	57.390	0.000
債券	30.690	30.690	0.000
他	5.470	5.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.350	16.246
PBR (株価純資産倍率)	2.173	2.474
PSR (株価売上高倍率)	1.644	1.843
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.110	10.154
配当利回り	2.983	2.447
5年間の利益成長	9.610	12.408

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.590	20.451
金融	22.610	15.278
通信サービス	10.050	7.554
製造業	9.460	12.044
ヘルスケア	8.640	12.768
公益事業	6.700	3.137
消費者向け循環株	6.020	7.692
景気連動型消費財	4.030	12.371
素材	2.880	6.802
エネルギー	2.470	3.298
不動産	1.550	2.952

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.13	259.91	-0.55%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4.30	6.43	-1.37%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3.24	102.840	0.00%
マイクロソフト	US5949181045	3.11	448.99	+1.28%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	3.09	138.90	-0.17%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.88	103.150	+0.06%
アップル	US0378331005	2.53	246.49	-0.52%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.20	95.98	+0.11%
アルファベット	US02079K1079	2.17	196.71	+5.46%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2.17	95.61	0.00%

Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casseの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.58B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.58B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.58B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	809.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	809.2M	4.51	-5.90	10.55

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,620.0	-342.5	-0.86%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,457.05	+43.52	+0.21%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.435	+0.043	+0.04%

金	2,721.21	-35.49	-1.29%
原油 WTI	69.89	-0.40	-0.57%
銀	32.487	-0.480	-1.46%
米国綿花2番	70.31	+0.16	+0.23%
排出権	66.55	-2.08	-3.03%
米国シカゴコーン	446.25	-2.00	-0.45%
米国コーヒー	319.73	-0.47	-0.15%

ドル/円	151.90	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,430.17	+2.36	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	159.21	-0.82	-0.51%
トルコリラ/円	4.3565	-0.0145	-0.33%
豪ドル/円	97.16	+0.05	+0.05%
ポンド/円	193.22	-1.19	-0.61%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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