Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

ルクセンブルグ

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31/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.1M

0P000169UF 保有資産

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.170	5.380	3.210
株式	97.820	97.820	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.644	14.446
PBR (株価純資産倍率)	2.347	1.891
PSR (株価売上高倍率)	2.104	1.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.042	8.522
配当利回り	1.905	2.666
5年間の利益成長	16.089	14.168

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.020	28.784
金融	27.600	21.864
景気連動型消費財	16.200	16.208
通信サービス	11.760	9.075
消費者向け循環株	5.600	4.508
製造業	2.800	6.956
ヘルスケア	2.590	3.358
素材	2.130	3.455
公益事業	0.660	2.116
エネルギー	0.650	4.077

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.97	838.00	-2.22%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.28	73,500	0.00%
Tencent Holdings Ltd	-	6.37	-	-
AIAグループ	HK0000069689	5.68	60.45	+1.09%
HDFC Bank	INE040A01034	3.69	1,531.55	+1.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3.45	-	-
MediaTek	TW0002454006	3.06	1,290.00	0.00%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.93	9,250	+2.78%
Infosys	INE009A01021	2.75	1,406.90	-0.88%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.58	34.80	-1.14%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1499161997	47.52M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.2M	7.43	9.01	12.54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	32.79M	-3.40	9.30	8.61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.46M	-10.39	2.87	7.37
Fidelity China Consumer ADist GBP	10.66M	-0.35	-19.45	3.42

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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