Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP (0P000169UF)

ルクセンブルグ

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13/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.08M

0P000169UF 保有資産

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.700	1.980	1.280
株式	99.230	99.230	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.999	13.615
PBR (株価純資産倍率)	2.045	1.946
PSR (株価売上高倍率)	1.920	1.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.967	7.173
配当利回り	2.454	2.719
5年間の利益成長	13.844	12.758

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.600	28.276
金融	27.740	22.272
景気連動型消費財	18.140	17.788
通信サービス	12.290	10.189
消費者向け循環株	4.260	3.998
製造業	2.790	6.777
ヘルスケア	2.550	3.165
素材	1.630	3.051
不動産	1.000	3.566

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 237

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.85	965.00	-2.33%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.43	521.50	+2.76%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.24	54,700	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4.66	1,706.60	-0.27%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.55	1,250.05	+0.49%
Alibaba	KYG017191142	3.63	135.80	+3.27%
Trip.com Group Ltd	-	3.32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3.23	1,390.00	-1.42%
AIAグループ	HK0000069689	3.22	61.25	-2.47%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.74	8,750	-2.51%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	2.52B	5.67	10.42	10.12
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.52B	9.99	7.20	8.57
LU1499161997	2.48B	7.14	-6.45	-
Fidelity China Consumer ADist GBP	2.44B	10.69	-6.62	2.07
Fidelity India Focus ADist GBP	2.36B	13.93	7.16	10.54

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,292.5	+805.0	+2.21%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,417.62	+604.05	+1.48%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.715	-0.115	-0.11%

金	2,995.00	+3.70	+0.12%
原油 WTI	67.26	+0.71	+1.07%
銀	34.340	+0.034	+0.10%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.53	+0.72	+0.49%
ドル/ウォン	1,452.28	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.59	+1.17	+0.73%
トルコリラ/円	4.0520	+0.0145	+0.36%
豪ドル/円	93.95	+1.05	+1.13%
ポンド/円	192.09	+0.61	+0.32%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds .	1.651	-0.010	-0.42%
BNY Mellon Real R.	10,388.000	+15.000	+0.14%
CamGestion Conver.	168.790	+0.340	+0.20%
AB FCP I - Americ.	17.970	+0.070	+0.39%
BlackRock Japan E.	3.10	0.00	0%
Horizons Global S.	51.77	+1.08	+2.13%
Natixis AM Funds .	111.860	-0.070	-0.06%
db x-trackers JPX.	28.75	+0.50	+1.77%