Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR (0P00002A3Q)

ルクセンブルグ

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16.840 +0.100 +0.60%

09/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0237698757

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 141.85M

0P00002A3Q 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.060	4.670	0.610
株式	93.350	93.350	0.000
他	2.590	2.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.862	24.335
PBR (株価純資産倍率)	2.650	1.505
PSR (株価売上高倍率)	1.565	5.424
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.647	14.936
配当利回り	3.734	3.827
5年間の利益成長	8.354	6.884

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.820	18.876
ヘルスケア	16.800	5.424
消費者向け循環株	13.800	10.428
ハイテク	9.440	1.727
製造業	8.970	4.458
通信サービス	8.350	3.768
公益事業	6.220	4.963
景気連動型消費財	5.680	2.004
素材	3.080	2.263
不動産	1.840	94.327

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sanofi	FR0000120578	3.80	92.87	-1.54%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.62	222.000	-0.80%
Unilever	GB00B10RZP78	3.62	54.98	-0.69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.42	256.60	+0.43%
P&G	US7427181091	3.17	165.13	-0.51%
アリアンツ	DE0008404005	2.81	296.90	+0.03%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2.75	26.86	-1.18%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	2.63	545.00	+1.15%
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー	US1101221083	2.61	56.57	-0.39%
3I Group	GB00B1YW4409	2.59	3,604.00	-0.44%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	268.06M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.18B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.62M	24.46	13.97	21.43

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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