Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)

ミラノ

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0000382389

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 83.67M

0P00000TTT 保有資産

Fideuram Bilanciato (0P00000TTT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fideuram Bilanciato ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.270	8.280	0.010
株式	51.740	51.740	0.000
債券	39.710	39.710	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.250	0.260	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.119	15.092
PBR (株価純資産倍率)	2.050	2.096
PSR (株価売上高倍率)	1.555	1.464
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.744	9.218
配当利回り	3.605	2.975
5年間の利益成長	10.560	10.003

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.400	17.116
ヘルスケア	17.100	11.585
製造業	15.510	14.867
消費者向け循環株	11.120	8.092
ハイテク	9.380	15.821
景気連動型消費財	8.770	12.015
素材	5.640	6.098
エネルギー	5.380	4.540
公益事業	3.820	4.387
通信サービス	3.610	6.047
不動産	0.270	2.750

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	8.46	100.500	+0.11%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	7.37	99.910	-0.01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	6.92	100.570	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6.69	100.11	0.00%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	5.77	101.420	+0.13%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5.32	100.28	+0.02%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	4.79	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.63	655.70	+2.07%
SAP	DE0007164600	1.57	242.600	+2.41%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.48	530.2	+0.99%

Fideuram Asset Management SGR S.p.Aの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fideuram Master Selection Equity US	75.55M	0.72	9.92	8.97
Fideuram Master Selection Equity em	54.96M	0.76	-0.67	1.46
Fideuram Master Selection Balanced	44.86M	1.36	2.82	2.33
Fideuram Italia	39.23M	11.50	17.62	10.32

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,242.5	+755.0	+2.07%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,371.98	+558.41	+1.37%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.712	-0.118	-0.11%

金	2,997.14	+5.84	+0.20%
原油 WTI	67.17	+0.62	+0.93%
銀	34.365	+0.059	+0.17%
米国綿花2番	67.29	+0.76	+1.14%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.63	-6.38	-1.37%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.47	+0.66	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.59	-0.64	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0880	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	161.52	+1.10	+0.69%
トルコリラ/円	4.0495	+0.0120	+0.30%
豪ドル/円	93.88	+0.98	+1.05%
ポンド/円	191.99	+0.51	+0.27%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fideuram Bilancia.	19.666	+0.080	+0.38%
Goldman Sachs Glo.	14.740	-0.100	-0.67%
DB Balanced SAA E.	111.790	+0.530	+0.48%
Liontrust GF Sust.	9.404	+0.030	+0.33%
Goldman Sachs Nor.	13.470	+0.040	+0.30%
Batavia Dana Obli.	2,904.590	+0.050	+0.00%
BlackRock - Glob.	110.950	-0.110	-0.10%
Mediolanum Challe.	8.247	-0.140	-1.65%