FSSA Asia Focus Fund Class B (Accumulation) GBP (0P00015W87)

ロンドン

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22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00BWNGXJ86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 528.94M

0P00015W87 保有資産

First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP (0P00015W87) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.180	0.180	0.000
株式	99.820	99.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.942	14.015
PBR (株価純資産倍率)	2.252	1.888
PSR (株価売上高倍率)	2.553	1.816
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.626	8.500
配当利回り	2.816	3.282
5年間の利益成長	11.633	11.992

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.970	22.161
ハイテク	26.880	23.527
景気連動型消費財	9.630	13.573
ヘルスケア	9.560	6.828
通信サービス	8.910	7.989
消費者向け循環株	6.720	7.185
製造業	6.010	7.896
公益事業	0.980	2.461
素材	0.350	6.107

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.02	1,745.60	+0.25%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.89	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.36	400.60	-1.72%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.70	1,278.05	+2.20%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.04	16.46	+0.18%
美的集団	CNE100001QQ5	3.51	70.39	-0.64%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.48	9,850	0.00%
蒙牛乳業	KYG210961051	2.98	16.88	-1.52%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.87	48,100	-1.43%
FPT Corp	VN000000FPT1	2.77	133,900.0	+0.68%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.29B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.29B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.29B	4.71	-0.15	7.00
Leaders Fund Class B Income GBP	6.29B	5.41	0.59	7.78
Class A Accumulation GBP	1.32B	6.89	4.88	7.34

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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