Fon Fineco Base FI (0P00000PDW)

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 929.85M

0P00000PDW 保有資産

Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Dinero FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.290	44.620	0.330
債券	55.710	55.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.415	33.695
現金	38.585	34.716

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	20.75	89.110	+0.06%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	20.07	90.384	+0.01%
Cecabank, S.A.:	-	19.91	-	-
Kutxabank S.A.:	-	19.00	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8.30	99.910	-0.63%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.07	99.98	-0.43%
Spain (Kingdom of) 2.91%	ES0L02504113	5.71	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0.13	92.730	+0.64%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.13	100.687	+0.01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0.13	98.870	-0.03%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	728.49M	0.65	1.56	0.55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	728.49M	0.68	1.72	0.70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	405.91M	0.68	1.36	0.34
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	405.91M	0.73	1.67	0.64
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	238.73M	0.76	1.70	0.49

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,280.0	+792.5	+2.17%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.679	-0.151	-0.15%

金	2,993.35	+2.05	+0.07%
原油 WTI	67.20	+0.65	+0.98%
銀	34.298	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.63	+0.82	+0.55%
ドル/ウォン	1,451.11	-2.12	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0885	+0.0033	+0.30%
ユーロ/円	161.78	+1.36	+0.85%
トルコリラ/円	4.0540	+0.0165	+0.41%
豪ドル/円	94.09	+1.19	+1.28%
ポンド/円	192.27	+0.79	+0.41%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fon Fineco Dinero.	998.176	+0.060	+0.01%
MFC Smart Propert.	9.256	+0.060	+0.64%
HANSAdividende	136.859	-0.160	-0.12%
Dunham Monthly Di.	28.74	-0.02	-0.07%
S&P MidCap 40. (F)	2,945.20	+62.70	+2.18%
ARCA Computer Tec.	11,195.5	-302.9	-2.63%
TISCO US Equity F.	45.278	-0.610	-1.34%
Federated Kaufman.	5.01	-0.10	-1.96%