Fon Fineco Valor A FI (176236034)

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.2M

176236034 保有資産

Fon Fineco Valor FI (176236034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Valor FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.16	100.16	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.28	14.70
PBR (株価純資産倍率)	1.29	2.09
PSR (株価売上高倍率)	0.84	1.44
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.84	9.55
配当利回り	4.51	3.42
5年間の利益成長	8.72	9.60

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.36	18.13
製造業	18.44	18.09
景気連動型消費財	13.93	12.58
ハイテク	9.41	15.37
消費者向け循環株	8.73	7.50
エネルギー	7.16	4.45
素材	5.55	5.95
通信サービス	5.41	5.60
ヘルスケア	5.07	8.44
公益事業	3.95	5.53

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	11.33	-	-
シーメンス	DE0007236101	5.20	226.85	+1.64%
アリアンツ	DE0008404005	4.56	346.70	+2.63%
アクサ	FR0000120628	4.38	38.82	+2.08%
Schneider Electric	FR0000121972	4.11	227.80	+2.27%
Saint Gobain	FR0000125007	3.49	100.10	+1.98%
Unilever	GB00B10RZP78	3.32	54.46	+0.22%
Sanofi	FR0000120578	3.05	105.94	-1.40%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2.74	3.719	-0.93%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.73	6.0020	+2.39%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	157.08M	1.62	3.36	2.54
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	592.19M	1.66	3.57	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	68.95M	1.65	3.76	-
Multifondo Amorica A FI	289.72M	0.70	6.42	7.73
Fon Fineco Inversion FI	290.69M	5.41	6.72	5.85

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,820.0	+87.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,786.20	-103.90	-1.32%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.09	+1.74	+0.06%
原油 WTI	67.69	-0.01	-0.01%
銀	33.763	+0.038	+0.11%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	460.75	-0.88	-0.19%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.11	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.27	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.0470	-0.0050	-0.12%
豪ドル/円	93.67	-0.02	-0.02%
ポンド/円	192.02	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fon Fineco Valor .	14.12	-0.19	-1.30%
Real Estate	840.63	+15.20	+1.84%
フラン/ドル	1.1345	+0.0004	+0.03%
UAEディルハム/ボリバルフエルテ	17.62	0.00	0.00%
ERSTE Responsible.	122.830	-0.000	0.00%
FTSE Global 100	3,854.18	+39.48	+1.03%
AlphaDynamic B IV	187.680	-3.290	-1.72%
Jadwa GCC Equity	883.44	-7.55	-0.85%