Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico B (0P0000KBV4)

サンティアゴ

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2,393.793 -2.090 -0.09%

12/03 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Security S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.89B

0P0000KBV4 保有資産

Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B (0P0000KBV4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.000	42.600	39.600
株式	51.110	51.120	0.010
債券	27.160	28.580	1.420
転換社債	0.050	0.050	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	18.630	18.640	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.004	13.793
PBR (株価純資産倍率)	2.234	1.905
PSR (株価売上高倍率)	1.724	1.466
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.424	7.650
配当利回り	2.565	2.901
5年間の利益成長	10.356	11.875

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.380	18.793
金融	19.060	19.909
景気連動型消費財	11.120	12.707
製造業	10.050	11.382
通信サービス	7.490	5.089
ヘルスケア	7.050	7.382
消費者向け循環株	5.570	6.607
素材	5.280	7.490
エネルギー	4.970	4.068
公益事業	2.790	3.663
不動産	2.250	2.905

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 ETF	-	7.42	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	6.35	-	-
Security Asia Emergente S	-	5.69	-	-
DWS Invest Asian Bonds USD FC	LU0813325502	4.98	-	-
Security Europa Estratégico S	-	4.84	-	-
Security Latam S	-	4.83	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.70	-	-
Security Gold S	-	3.34	-	-
Security Mid Term UF S	-	3.33	-	-
Security Index Fund S&P/Clx IPSA S	-	2.86	-	-

AGF Security S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Security Equilibrio Estrategico B		87.71B	12.45	4.62	5.52

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fondo Mutuo Secur.	2,393.793	-2.090	-0.09%
ナイジェリア７年	18.996	+0.008	+0.04%
ICICI Prudential .	48.293	-0.260	-0.54%
NewGold Debenture.	50,303	-121	-0.24%
ProCapture USA In.	318.730	+5.420	+1.73%
SZSE Equipment Ma.	5,007.72	+96.50	+1.96%
BetaShares Manage.	16.66	+0.08	+0.48%
Huatai-PB Tiantia.	1.000	0.000	0%