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Hwabao WP HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021)

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27/11 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  华宝兴业基金管理有限公司
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 453.55M
Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A 1.121 +0.020 +2.08%

501021 保有資産

 
Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.920 5.920 0.000
株式 93.560 93.560 0.000
0.520 0.520 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 10.396 10.393
PBR (株価純資産倍率) 1.090 1.220
PSR (株価売上高倍率) 0.626 1.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.494 6.096
配当利回り 3.535 3.644
5年間の利益成長 16.217 12.062

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
景気連動型消費財 18.170 20.124
ヘルスケア 15.940 4.985
消費者向け循環株 13.730 6.054
ハイテク 11.420 10.510
製造業 7.720 7.296
素材 7.500 4.986
公益事業 6.900 3.608
金融 5.390 17.223
不動産 4.530 5.520
通信サービス 4.380 14.805
エネルギー 4.310 8.314

地域比率

  • 北アメリカ
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  New Oriental Edu KYG6470A1168 3.30 46.50 +0.65%
  レノボ・グループ HK0992009065 2.77 9.31 +3.33%
  PICC Property & Casualty CNE100000593 2.47 12.06 +1.01%
  Shenzhou Intl KYG8087W1015 2.25 59.95 +1.78%
  CSPC Pharma HK1093012172 1.91 5.18 +2.57%
  Innovent Biologics KYG4818G1010 1.83 39.35 +2.47%
  Geely Automobile KYG3777B1032 1.70 13.14 +1.08%
  JPモルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッド HK0836012952 1.57 18.26 +1.22%
  蒙牛乳業 KYG210961051 1.54 17.18 +2.87%
  China Unicom Hong Kong HK0000049939 1.54 6.56 +2.18%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Hwabao WP CSI Medical Index 6.98B -11.71 -20.93 -
  Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF 4.06B -3.31 12.59 -2.92
  Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A 1.85B 11.10 9.24 -
  Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C 1.85B 10.74 8.80 -
  Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance 1.45B 13.95 -7.27 -
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