Hwabao WP HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021)

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05/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 386.46M

501021 保有資産

Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.920	5.920
株式	93.560	93.560
他	0.520	0.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.396	10.393
PBR (株価純資産倍率)	1.090	1.220
PSR (株価売上高倍率)	0.626	1.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.494	6.096
配当利回り	3.535	3.644
5年間の利益成長	16.217	12.062

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	18.170	20.124
ヘルスケア	15.940	4.985
消費者向け循環株	13.730	6.054
ハイテク	11.420	10.510
製造業	7.720	7.296
素材	7.500	4.986
公益事業	6.900	3.608
金融	5.390	17.223
不動産	4.530	5.520
通信サービス	4.380	14.805
エネルギー	4.310	8.314

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3.30	48.75	-1.12%
レノボ・グループ	HK0992009065	2.77	10.48	+1.16%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	2.47	12.36	+2.49%
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	2.25	62.45	+2.63%
CSPC Pharma	HK1093012172	1.91	5.47	+4.39%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	1.83	39.20	-0.88%
Geely Automobile	KYG3777B1032	1.70	14.98	+3.45%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	HK0836012952	1.57	18.84	+0.75%
蒙牛乳業	KYG210961051	1.54	18.44	+4.65%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	1.54	6.79	+0.30%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hwabao WP CSI Medical Index	5.74B	-6.28	-20.93	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4.06B	-4.30	14.99	-4.26
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.99B	15.97	8.98	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.99B	15.63	8.55	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1.51B	18.71	-5.89	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,977.5	+545.0	+1.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.355	-0.435	-0.42%

金	2,752.00	+5.80	+0.21%
原油 WTI	72.12	+0.65	+0.91%
銀	32.760	+0.151	+0.46%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.51	-0.62	-0.41%
ドル/ウォン	1,378.33	+5.74	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0926	+0.0049	+0.45%
ユーロ/円	165.55	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4160	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.55	+0.36	+0.36%
ポンド/円	197.38	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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