Hwabao WP HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021)

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17/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 382.47M

501021 保有資産

Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.010	6.010	0.000
株式	94.570	94.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.243	9.928
PBR (株価純資産倍率)	1.106	1.268
PSR (株価売上高倍率)	0.630	1.018
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.511	5.261
配当利回り	3.659	3.383
5年間の利益成長	14.748	10.430

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	18.110	19.147
ヘルスケア	17.880	10.522
ハイテク	13.650	11.164
消費者向け循環株	12.860	6.900
製造業	8.560	6.479
公益事業	6.830	3.027
素材	6.160	5.526
不動産	5.130	5.776
通信サービス	3.920	15.371
エネルギー	3.560	5.260
金融	3.330	14.842

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 163

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3.11	56.90	-3.40%
レノボ・グループ	HK0992009065	2.74	11.08	+3.55%
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	2.41	83.00	-1.66%
Xpeng	KYG982AW1003	2.36	28.35	0.00%
蒙牛乳業	KYG210961051	2.36	13.36	+1.67%
CSPC Pharma	HK1093012172	2.28	6.60	-1.05%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	2.16	37.40	-1.71%
Sunny Optical Tech	KYG8586D1097	1.90	51.65	+3.82%
Li Ning	KYG5496K1242	1.84	18.16	-1.41%
Geely Automobile	KYG3777B1032	1.69	8.88	+0.11%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hwabao WP CSI Medical Index	5.97B	-16.18	-27.42	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4.27B	11.04	25.27	-3.96
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.69B	12.32	11.26	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.69B	12.13	10.82	-
Hwabao WP Power Portfolio	1.31B	-3.48	-1.51	10.00

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,462.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,926.44	+148.34	+0.38%
独DAX	18,122.95	+49.21	+0.27%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	104.885	-0.059	-0.06%

金	2,334.90	+5.90	+0.25%
原油 WTI	80.00	+0.28	+0.35%
銀	29.448	+0.057	+0.19%
米国綿花2番	71.65	-0.12	-0.17%
排出権	68.17	+0.18	+0.26%
米国シカゴコーン	449.40	+6.40	+1.44%
米国コーヒー	225.45	-1.85	-0.81%

ドル/円	157.80	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,381.88	+3.41	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0739	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.45	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8380	+0.0285	+0.59%
豪ドル/円	104.78	+0.47	+0.45%
ポンド/円	200.49	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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