Fundsmith Equity I Acc (0P0000RU81)

ロンドン

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7.64 +0.07 +0.94%

31/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fundsmith LLP

ISIN: GB00B41YBW71

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.4B

0P0000RU81 保有資産

Fundsmith Equity I Acc (0P0000RU81) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundsmith Equity I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.87	1.87	0.00
株式	98.13	98.13	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.56	23.73
PBR (株価純資産倍率)	8.46	4.78
PSR (株価売上高倍率)	5.15	3.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.77	16.59
配当利回り	1.60	1.23
5年間の利益成長	11.28	12.55

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	27.14	14.66
消費者向け循環株	25.56	6.48
ハイテク	20.14	28.83
通信サービス	11.84	8.93
景気連動型消費財	8.64	12.53
金融	4.49	14.08
製造業	2.18	11.99

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	9.77	415.06	+0.02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	607.3	+0.60%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	689.18	+0.32%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	358.50	-1.39%
ストライカー	US8636671013	5.40	391.29	+0.22%
フィリップモリス	US7181721090	4.55	130.20	-0.09%
ビザ	US92826C8394	4.41	341.80	-0.36%
アイデックス・ラボラトリーズ	US45168D1046	3.94	422.05	-0.46%
オートマチック・データ・プロセシング	US0530151036	3.89	303.01	-0.08%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	703.50	-1.72%

Fundsmith LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fundsmith Equity I Inc	4.22B	9.17	1.95	13.62
Fundsmith Equity R Acc	612.24M	8.32	1.28	12.91
Fundsmith Equity R Inc	16.3M	8.32	1.28	12.90
Fundsmith Equity T Acc	4.09B	8.87	1.79	13.48
Fundsmith Equity T Inc	243.68M	8.99	1.82	13.49

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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