Ninety One Global Gold Fund R GBP Acc (0P0000XTH6)

ロンドン

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1.541 +0.020 +1.10%

12/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B749TM64

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 309.66M

0P0000XTH6 保有資産

Ninety One Global Gold Fund R GBP Acc (0P0000XTH6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Gold Fund R GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.290	0.290	0.000
株式	99.710	99.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.258	11.787
PBR (株価純資産倍率)	1.580	1.717
PSR (株価売上高倍率)	2.502	2.388
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.168	7.056
配当利回り	1.606	1.333
5年間の利益成長	36.602	30.650

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	96.059

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Northern Star Resources	AU000000NST8	8.39	17.200	+1.36%
ニューモント・マイニング	US6516391066	6.50	43.63	+0.48%
Evolution Mining	AU000000EVN4	6.10	6.43	+3.54%
Gold Fields	ZAE000018123	6.00	35,961	-3.26%
Westgold Resources	AU000000WGX6	5.01	2.550	+4.51%
Alamos Gold	CA0115321089	4.96	35.27	+2.08%
OceanaGold	CA6752221037	4.81	4.010	+4.16%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.76	30.80	-0.16%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	4.68	101.05	+0.48%
ロイヤルゴールド	US7802871084	4.62	153.40	-0.32%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		682.73M	1.98	-3.58	-
	GB00B2Q1J816		571M	2.12	1.49	1.73

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日経平均株価	37,233.50	+414.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.60	+1.80	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Ninety One Global.	1.541	+0.020	+1.10%
Legg Mason ClearB.	146.520	-0.970	-0.66%
AB Large Cap Grow.	100.72	-0.03	-0.03%
Carmignac Portfol.	1,097.050	+0.800	+0.07%
Neuberger Berman .	8.710	-0.020	-0.23%
BlackRock Strateg.	227.020	+3.650	+1.63%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
RTS Oil & Gas	192.34	-0.73	-0.38%