Generali Prudence I (LP65115597)

パリ

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4,087.190 +1.390 +0.03%

07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 360.39M

LP65115597 保有資産

Generali Prudence I (LP65115597) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Prudence I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.320	27.730	17.410
株式	19.150	27.490	8.340
債券	47.030	50.140	3.110
転換社債	0.860	0.860	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	22.470	22.530	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.339	16.279
PBR (株価純資産倍率)	1.550	2.424
PSR (株価売上高倍率)	1.179	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.446	10.241
配当利回り	3.618	2.581
5年間の利益成長	10.283	11.190

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.760	16.668
製造業	16.930	11.249
ハイテク	11.680	20.681
景気連動型消費財	11.070	10.652
ヘルスケア	10.920	12.810
消費者向け循環株	6.520	7.479
通信サービス	6.410	6.925
素材	3.800	5.402
エネルギー	2.570	3.691
公益事業	2.320	3.429
不動産	2.030	4.215

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.87	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10.98	135.239	+0.07%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.62	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.21	222.065	+0.20%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.72	1,556.042	+0.03%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5.76	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.28	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.11	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.87	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4.11	226.92	+0.24%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Fidelite P	522.2M	4.70	-1.64	1.09
Generali Prudence P	360.39M	5.36	1.82	2.09
Fédération EP	341.13M	5.39	0.07	4.16
Generali Japon I	95.95M	6.84	3.70	7.56
Generali Revenus	27.92M	5.06	-0.13	1.49

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日経平均株価	38,827.50	-523.00	-1.33%
日経225先物 (F)	38,877.5	-352.5	-0.90%
韓国総合株価指数	2,427.60	-54.97	-2.21%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,185.20	-70.40	-0.85%
米ドル指数	105.925	-0.025	-0.02%

金	2,613.80	+7.50	+0.29%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	31.082	+0.323	+1.05%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.87	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,407.56	+1.76	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.45	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5080	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	101.22	+0.21	+0.20%
ポンド/円	197.36	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,072.0	-269.0	-2.88%
SoftBank Group Corp.	9,207.0	-202.0	-2.15%
トヨタ自動車	2,674.5	-42.5	-1.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	3,844.0	-153.0	-3.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,497.0	+43.0	+1.24%

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