Generali Prudence I (LP65115597)

パリ

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4,179.310 +4.520 +0.11%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 370.51M

LP65115597 保有資産

Generali Prudence I (LP65115597) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Prudence I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.630	35.970	20.340
株式	18.340	30.420	12.080
債券	43.650	52.050	8.400
転換社債	1.010	1.010	0.000
優先株式	0.140	0.140	0.000
他	21.240	21.320	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.054	16.423
PBR (株価純資産倍率)	1.605	2.481
PSR (株価売上高倍率)	1.240	1.811
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.615	10.506
配当利回り	3.563	2.554
5年間の利益成長	9.911	10.463

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.520	16.998
製造業	17.910	11.615
景気連動型消費財	13.110	11.236
ハイテク	11.000	21.041
通信サービス	7.950	7.181
ヘルスケア	7.640	12.010
消費者向け循環株	4.290	7.213
素材	2.560	4.999
公益事業	2.470	3.390
エネルギー	2.130	3.550
不動産	1.400	3.985

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.66	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10.80	136.513	-0.03%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.09	222.475	-0.04%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.65	1,592.132	+0.12%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.85	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.22	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.19	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.27	4.72	0.00%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Fidelite P	503.95M	0.84	0.50	0.39
Generali Prudence P	370.51M	2.31	3.66	1.55
Fédération EP	334.23M	2.52	2.81	3.23
Generali Japon I	95.1M	0.58	7.99	6.44
Generali Revenus	28.23M	1.75	2.32	1.09

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,242.5	+755.0	+2.07%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,371.98	+558.41	+1.37%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.715	-0.115	-0.11%

金	2,997.14	+5.84	+0.20%
原油 WTI	67.17	+0.62	+0.93%
銀	34.360	+0.054	+0.16%
米国綿花2番	67.29	+0.76	+1.14%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.63	-6.38	-1.37%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.47	+0.66	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.59	-0.64	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0880	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	161.52	+1.10	+0.69%
トルコリラ/円	4.0495	+0.0120	+0.30%
豪ドル/円	93.88	+0.98	+1.05%
ポンド/円	191.99	+0.51	+0.27%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Generali Prudence.	4,179.310	+4.520	+0.11%
Liontrust GF Sust.	9.404	+0.030	+0.33%
Goldman Sachs Nor.	13.470	+0.040	+0.30%
Batavia Dana Obli.	2,904.590	+0.050	+0.00%
BlackRock - Glob.	110.950	-0.110	-0.10%
Mediolanum Challe.	8.247	-0.140	-1.65%
M&G (Lux) Pan Eur.	34.025	-0.250	-0.72%
Legg Mason RARE I.	15.980	+0.040	+0.25%