Generali Prudence I (LP65115597)

パリ

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3,956.510 +9.190 +0.23%

26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 349.88M

LP65115597 保有資産

Generali Prudence I (LP65115597) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Prudence I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.130	16.420	6.290
株式	18.760	25.510	6.750
債券	41.640	46.350	4.710
転換社債	0.950	0.950	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	28.370	28.430	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.052	15.913
PBR (株価純資産倍率)	1.508	2.297
PSR (株価売上高倍率)	1.141	1.602
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.720	9.530
配当利回り	3.401	2.617
5年間の利益成長	9.741	10.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.780	14.434
製造業	16.660	11.605
ヘルスケア	11.180	12.787
ハイテク	10.520	20.383
景気連動型消費財	10.210	11.117
消費者向け循環株	7.620	7.884
通信サービス	5.790	7.069
素材	4.300	6.154
エネルギー	2.730	4.120
公益事業	2.150	3.822
不動産	1.070	3.922

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.52	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11.35	131.127	+0.09%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.77	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.38	212.797	+0.19%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	8.02	1,518.764	+0.04%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5.90	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.53	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5.17	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4.11	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3.75	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Fidelite P	512.58M	1.82	-2.03	1.09
Fédération EP	394.45M	3.46	1.46	4.49
Generali Prudence P	349.88M	2.43	1.53	2.08
Generali Revenus	309.17M	1.50	-1.05	1.65
Generali Japon I	94.74M	9.93	5.14	9.12

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日経平均株価	38,312.00	+61.50	+0.16%
日経225先物 (F)	38,312.5	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,687.96	-4.10	-0.15%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,604.50	+34.60	+0.46%
米ドル指数	105.590	-0.038	-0.04%

金	2,330.10	+19.10	+0.83%
原油 WTI	79.41	+0.41	+0.52%
銀	26.898	+0.150	+0.56%
米国綿花2番	76.81	+0.32	+0.42%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.80	+1.33	+0.86%
ドル/ウォン	1,375.32	-1.93	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0719	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	167.01	+1.47	+0.89%
トルコリラ/円	4.8000	+0.0445	+0.94%
豪ドル/円	101.85	+0.98	+0.97%
ポンド/円	195.31	+1.65	+0.85%

大塚ホールディングス	6,407.0	-154.0	-2.35%
SoftBank Group Corp.	7,769.0	-20.0	-0.26%
トヨタ自動車	3,615.0	+10.0	+0.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,518.0	-44.0	-1.72%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-22.5	-0.75%

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