GF JuXin Bond Fund A (000118)

上海

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1.480 -0.002 -0.11%

15/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.86B

000118 保有資産

GF JuXin Bond Fund A (000118) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF JuXin Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.480	0.480
株式	20.390	20.390
債券	14.270	14.270
転換社債	10.060	10.060
他	54.810	54.810

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.052	16.609
PBR (株価純資産倍率)	3.425	2.257
PSR (株価売上高倍率)	2.771	1.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.940	13.555
配当利回り	1.402	2.628
5年間の利益成長	17.379	18.199

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.080	22.389
ヘルスケア	21.120	11.873
ハイテク	14.490	21.231
消費者向け循環株	13.510	12.026
通信サービス	8.350	5.253
素材	5.690	16.749
公益事業	4.390	7.259
金融	3.420	13.657
景気連動型消費財	1.940	12.991

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	8.30	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4.03	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	3.59	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 3 TYPE 1	-	3.27	-	-
Shenzhen Inovance Technology	CNE100000V46	3.27	61.03	-0.68%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	2.42	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1.64	381.80	+0.95%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.46	1,700.00	-0.12%
恒生電子	CNE000001GD5	1.31	20.56	-1.77%
Zhejiang Supcon Technology Co	CNE100005D92	1.23	45.22	-1.63%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	182.05B	0.64	1.97	2.84
GF Daily Income B	182.05B	0.72	2.22	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140.9B	0.69	2.09	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140.9B	0.76	2.28	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116.08B	0.60	1.82	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,667.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,850.72	+292.61	+0.74%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.190	-0.702	-0.67%

金	2,392.55	+32.65	+1.38%
原油 WTI	78.79	+0.77	+0.99%
銀	29.950	+1.248	+4.35%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.91	-1.50	-0.96%
ドル/ウォン	1,354.26	-10.53	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0882	+0.0063	+0.59%
ユーロ/円	168.56	-0.68	-0.40%
トルコリラ/円	4.8080	-0.0370	-0.76%
豪ドル/円	103.64	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.43	-0.53	-0.27%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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