GF NASDAQ Index 100 ETF Fdr USD QDII A (000055)

上海

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30/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 广发基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

000055 保有資産

GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD (000055) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.960	15.960	0.000
株式	82.930	82.930	0.000
債券	0.870	0.870	0.000
他	0.240	0.750	0.510

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	25.014	22.812
PBR (株価純資産倍率)	6.175	5.402
PSR (株価売上高倍率)	4.211	3.451
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.493	15.911
配当利回り	0.862	1.156
5年間の利益成長	11.691	11.577

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	49.840	41.270
通信サービス	15.330	12.616
景気連動型消費財	14.240	13.467
ヘルスケア	6.730	8.896
消費者向け循環株	6.550	6.279
製造業	4.850	6.679
公益事業	1.180	1.679
金融	0.520	5.494
エネルギー	0.490	1.483
不動産	0.280	1.253

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GF NASDAQ 100 QDII	CNE1000037S4	90.43	1.019	-0.59%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.29	-	-
ProShares Trust UltraPro QQQ	US74347X8314	0.26	62.53	-0.19%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	0.20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2023 3	-	0.03	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Global Selction Eq QDII USD	1.13B	8.62	-2.97	-
GF NASDAQ Bio Tech Idx QDII USD	20.43M	-4.71	-6.38	-
GF American Estate Index QDII USD	19.39M	-7.37	-2.63	3.32

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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