GF Wealth Fund (270001)

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03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

270001 保有資産

GF Wealth Fund (270001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Wealth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.020	6.020
株式	64.130	64.130
債券	22.170	22.170
転換社債	7.550	7.550
他	0.130	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.510	17.249
PBR (株価純資産倍率)	2.422	2.389
PSR (株価売上高倍率)	0.665	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.598	10.130
配当利回り	0.623	2.495
5年間の利益成長	16.133	15.644

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	73.540	21.478
素材	11.750	13.450
景気連動型消費財	6.070	11.447
消費者向け循環株	2.890	13.072
ハイテク	2.780	20.443
ヘルスケア	2.060	10.953
公益事業	0.440	3.959
エネルギー	0.240	7.831
金融	0.130	10.795
通信サービス	0.100	2.269

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CNE100001V45	9.82	56.10	+0.54%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	8.74	6.33	-0.16%
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	8.39	-	-
China Eastern Airlines	CNE000000TR0	8.22	3.85	-1.03%
Air China A	CNE000001NN0	7.85	7.69	-0.39%
Sino Platinum Metals	CNE000001DY8	7.10	13.42	-0.22%
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	6.28	-	-
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	5.04	12.98	-1.37%
China Express Airlines A	CNE1000033L8	4.13	7.29	-3.19%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	3.77	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	-0.14	-3.66	9.31
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	24.33	11.59	17.94
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	16.34	-17.30	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	24.67	4.02	12.82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7.46	-20.75	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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