GF Wealth Fund (270001)

上海

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17/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.44B

270001 保有資産

GF Wealth Fund (270001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Wealth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	16.150	16.150
株式	71.140	71.140
債券	11.770	11.770
他	0.940	0.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.047	17.069
PBR (株価純資産倍率)	1.590	2.514
PSR (株価売上高倍率)	0.728	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.076	9.879
配当利回り	1.097	2.442
5年間の利益成長	5.703	16.801

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	62.520	18.902
素材	12.700	11.271
景気連動型消費財	9.850	10.273
ヘルスケア	6.980	14.638
金融	4.390	8.938
通信サービス	1.400	3.329
ハイテク	1.020	21.644
消費者向け循環株	0.950	13.022
エネルギー	0.110	4.849
公益事業	0.080	5.080

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	13.26	-	-
UBS AG	CNE100001V45	9.40	56.78	-0.40%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	8.04	5.95	+1.71%
China Eastern Airlines	CNE000000TR0	7.47	3.98	+0.25%
Air China A	CNE000001NN0	7.34	7.39	-0.40%
Yunnan Precious Metal New Materials Holding	CNE000001DY8	7.10	14.20	+1.43%
Wangfujing	CNE000000GQ9	6.34	12.68	+0.32%
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	5.83	-	-
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	5.18	12.06	-0.41%
Tianjin Ringpu Bio Tech	CNE100000TV1	4.48	14.59	+0.48%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.81B	1.10	-5.24	10.36
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11.63B	10.02	13.43	18.09
GF Tech Pioneer Alloc	8.38B	-6.12	-22.41	-
GF Global Selction Eq QDII	8.18B	15.11	2.50	12.83
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.97B	-8.17	-24.93	-

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,382.5	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,114.45	+40.71	+0.23%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	104.997	+0.053	+0.05%

金	2,333.45	+4.45	+0.19%
原油 WTI	79.62	-0.10	-0.13%
銀	29.195	-0.196	-0.67%
米国綿花2番	71.64	-0.13	-0.18%
排出権	68.14	+0.15	+0.22%
米国シカゴコーン	447.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	225.68	-1.62	-0.71%

ドル/円	157.85	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,382.41	+3.94	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0728	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.32	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8405	+0.0310	+0.64%
豪ドル/円	104.58	+0.27	+0.26%
ポンド/円	200.23	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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