T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (0P0000XZHM)

ルクセンブルグ

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 758.82M

0P0000XZHM 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.490	3.490	0.000
株式	96.510	96.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.597	12.675
PBR (株価純資産倍率)	2.134	1.804
PSR (株価売上高倍率)	1.611	1.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.798	7.724
配当利回り	2.335	3.107
5年間の利益成長	9.708	9.991

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.710	18.257
ハイテク	18.520	14.686
ヘルスケア	15.030	15.007
製造業	11.230	11.874
通信サービス	7.660	8.671
消費者向け循環株	6.570	9.469
素材	5.990	5.503
エネルギー	5.090	5.918
公益事業	4.720	4.669
景気連動型消費財	4.030	10.249
不動産	0.440	1.912

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	2.61	422.37	-1.28%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.52	514.25	+0.11%
ウィートン・プレシャス・メタルズ	CA9628791027	2.48	56.84	+0.71%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.16	243.17	+0.96%
エクソン・モービル	US30231G1022	1.90	108.75	+0.94%
アッヴィ	US00287Y1091	1.89	179.53	-0.32%
TモバイルUS	US8725901040	1.85	212.34	-0.02%
Constellation Energy	US21037T1097	1.79	255.63	-3.27%
AstraZeneca	GB0009895292	1.78	10,644.0	-0.23%
アルファベット	US02079K1079	1.69	196.71	-0.63%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.06B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.09B	7.81	2.21	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.09B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.09B	7.08	1.33	11.03
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.04B	14.75	-0.47	11.69

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,975.0	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,388.51	+38.38	+0.19%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.740	+0.362	+0.33%

金	2,665.14	-0.26	-0.01%
原油 WTI	75.24	+0.99	+1.33%
銀	30.688	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	68.40	-0.11	-0.16%
排出権	72.21	-0.35	-0.48%
米国シカゴコーン	457.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.25	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,459.92	+6.81	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0319	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	163.29	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.41	-0.08	-0.08%
ポンド/円	196.91	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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