NAA Large Core Series (0P00003BS6)

US Funds

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10/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 251.4M

0P00003BS6 保有資産

Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	22.610	22.620	0.010
債券	28.120	28.120	0.000
他	110.250	111.510	1.260

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.042	20.352
PBR (株価純資産倍率)	3.937	3.984
PSR (株価売上高倍率)	2.027	2.625
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.791	14.464
配当利回り	1.556	1.525
5年間の利益成長	9.921	11.678

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	40.320	28.322
製造業	15.220	9.798
ヘルスケア	12.570	12.663
金融	11.000	14.357
景気連動型消費財	9.910	10.330
通信サービス	4.600	8.224
エネルギー	2.530	3.884
消費者向け循環株	2.420	6.163
素材	0.980	2.487
公益事業	0.460	2.819

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Guggenheim Strategy III	-	24.49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14.18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.61	-	-
マイクロソフト	US5949181045	1.87	418.95	-1.32%
アップル	US0378331005	1.73	236.85	-2.41%
エヌビディア	US67066G1040	1.32	135.91	-3.00%
アルファベット	US02079K1079	0.74	193.17	-1.14%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	0.67	218.94	-1.44%
ブロードコム	US11135F1012	0.54	224.31	-2.18%

New Age Alpha Advisors LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14
Guggenheim Variable D World Equity	108.44M	19.73	8.91	8.11

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,272.5	-477.5	-1.23%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,089.46	-131.88	-0.65%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.80	+1.05	+1.39%
銀	30.817	-0.497	-1.59%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.00	+1.66	+2.26%
米国シカゴコーン	473.88	+2.88	+0.61%
米国コーヒー	328.97	+5.12	+1.58%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,472.31	-0.77	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0198	-0.0040	-0.39%
ユーロ/円	160.43	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.4315	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.65	-1.79	-0.93%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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