Guotai Optimum Growth Fund (020026)

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2.165 +0.050 +2.32%

14/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 405.29M

020026 保有資産

GuoTai Optimum Growth Fund (020026) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GuoTai Optimum Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.090	10.090
株式	85.470	85.470
転換社債	0.110	0.110
他	4.330	4.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.495	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.744	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.450	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.077	9.656
配当利回り	1.659	2.492
5年間の利益成長	12.191	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	43.250	24.258
景気連動型消費財	23.480	11.033
ハイテク	13.560	24.851
素材	7.900	11.743
金融	6.760	7.361
ヘルスケア	3.120	9.773
不動産	1.930	3.069

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BIEM.L .FDLKK Garment	CNE100002C70	6.10	18.98	+2.43%
BYD A	CNE100001526	4.73	375.94	+6.05%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	4.01	45.21	+0.69%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	3.37	262.00	+3.47%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	3.33	15.28	+6.41%
河南平高電気	CNE000001774	3.14	16.36	+1.30%
China CSSC	CNE000000W05	2.93	31.78	+0.89%
Changgao Group A	CNE100000RV5	2.76	7.84	+0.13%
新宙邦科技	CNE100000K15	2.72	35.29	+2.44%
Huizhou Desay SV Automotive	CNE1000033C7	2.66	124.00	+3.25%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3.92B	-3.02	-10.31	11.64
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.55B	-1.06	17.43	18.07
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.14B	6.80	-11.76	9.95
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.14B	6.85	-11.31	10.20
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.83B	9.76	-11.67	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GuoTai Optimum Gr.	2.165	+0.050	+2.32%
European Investme.	98.990	-0.030	-0.03%
Bankia Banca Priv.	18.98	-0.19	-0.99%
ATUARIAL 03 FUNDO.	6.792	-0.010	-0.11%
Putnam PA Tax Exe.	8.57	-0.01	-0.12%
Principal SAM Bal.	15.89	-0.13	-0.81%
TD Health Science.	117.100	-0.690	-0.59%
IDFC Money Manage.	10.111	+0.003	+0.03%