HDFC Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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04/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF179K01400

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 74.29B

0P00005WLL 保有資産

HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.860	0.870	0.010
株式	99.140	99.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.574	18.769
PBR (株価純資産倍率)	2.978	2.593
PSR (株価売上高倍率)	2.348	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.134	16.128
配当利回り	1.616	1.647
5年間の利益成長	18.981	16.818

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.170	30.579
ハイテク	11.160	9.782
製造業	10.910	9.452
景気連動型消費財	9.480	10.906
ヘルスケア	8.860	7.465
消費者向け循環株	8.150	6.143
通信サービス	5.320	3.591
公益事業	5.080	5.472
不動産	3.640	2.791
素材	2.750	8.910
エネルギー	2.470	6.009

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.13	1,316.05	+0.58%
HDFC Bank	INE040A01034	6.78	1,860.10	+1.85%
Infosys	INE009A01021	4.43	1,889.25	-0.15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.23	1,584.10	-2.25%
Axis Bank	INE238A01034	3.98	1,159.45	-0.09%
State Bank	INE062A01020	3.64	859.70	+0.67%
NTPC	INE733E01010	3.41	372.75	+1.44%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	2.74	1,800.20	+0.01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.68	3,789.90	+0.08%
HCL Tech	INE860A01027	2.38	1,897.65	+0.36%

HDFC Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Liquid Fund Growth	673.31B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673.31B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673.31B	6.17	6.25	6.37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673.31B	5.93	5.29	4.94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	673.31B	6.16	6.24	5.31

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日経平均株価	39,536.50	+304.50	+0.78%
日経225先物 (F)	39,535.0	-172.5	-0.43%
韓国総合株価指数	2,458.18	-5.82	-0.24%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,490.50	+27.90	+0.33%
米ドル指数	106.295	-0.055	-0.05%

金	2,670.89	-5.31	-0.20%
原油 WTI	68.62	+0.08	+0.12%
銀	31.740	-0.175	-0.55%
米国綿花2番	71.20	-0.06	-0.08%
排出権	67.86	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.38	-1.37	-0.32%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.37	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,414.56	+3.43	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0516	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	158.12	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.3285	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	96.73	-0.13	-0.13%
ポンド/円	190.99	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	9,021.0	+79.0	+0.88%
SoftBank Group Corp.	9,227.0	+235.0	+2.61%
トヨタ自動車	2,626.0	-5.0	-0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,815.5	+5.5	+0.30%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	+1.0	+0.05%
日立製作所	4,121.0	+34.0	+0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,807.0	-3.0	-0.08%

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