Aviva Investors High Yield Bond Fund 3 GBP Acc (0P0000HX3T)

ロンドン

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2.51 -0.02 -0.82%

22/07 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

ISIN: GB00B3CGJN23

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 51.62M

0P0000HX3T 保有資産

Aviva Investors High Yield Bond Fund 3 GBP Acc (0P0000HX3T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aviva Investors High Yield Bond Fund 3 GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.49	0.49	0.00
債券	92.21	97.24	5.03
転換社債	7.30	7.30	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.33	88.28
証券化商品	9.49	3.66
国債	-4.37	4.08
現金	0.49	11.91

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spirit Issuer Plc 5.472%	XS0206409285	3.25	-	-
Greene King Finance Plc	XS0213358608	3.18	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc	XS0267233889	3.07	-	-
Vodafone Group PLC	XS1888180996	3.05	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2.63	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	XS0971213201	2.45	-	-
UPCB Finance VII Limited 3.625%	XS1634252628	2.12	-	-
Enel - Societa per Azioni	-	1.85	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.81	98.110	0.00%
Netflix, Inc. 3.875%	XS1989380172	1.71	-	-

Aviva Investors UK Fund Services Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	195.9M	-0.52	-1.50	3.18
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	139.28M	0.53	-3.23	2.44
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	139.28M	0.54	-3.23	2.68
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	115.2M	-0.46	-1.34	2.51
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	115.2M	-0.44	-1.10	2.99

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Aviva Investors H.	2.51	-0.02	-0.82%
Scotia Productivo.	1.632	0.000	0.00%
HYIG	5.40	0.00	0.00%
MPIN	8.46	+0.40	+4.96%
Aviva F Obblig Eu.	4.590	+0.010	+0.22%
MBAI	0.14	+0.01	+3.57%
FTRPR	9.84	0.00	0.00%
APP_old	0.112	0.000	0.00%