Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Accumulation (0P0001J2EV)

香港

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1.289 -0.000 -0.02%

04/03 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Foundation Asset Management (HK) Limited

ISIN: HK0000554201

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 400.5M

0P0001J2EV 保有資産

Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc (0P0001J2EV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.600	14.310	0.710
株式	44.240	44.650	0.410
他	42.160	42.170	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.338	17.737
PBR (株価純資産倍率)	8.485	2.858
PSR (株価売上高倍率)	4.605	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.019	11.720
配当利回り	0.868	2.466
5年間の利益成長	19.358	10.456

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	74.850	20.582
通信サービス	17.490	7.269
金融	7.660	17.774

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC US Dollar ESG Liquidity A USD Inc	IE000GTSN929	25.18	-	-
Foundation China Equity Fund Class A HKD (Acc) Uni	HK0000490828	16.99	0.937	-0.07%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.81	971.00	-2.71%
マイクロソフト	US5949181045	8.07	383.27	+0.74%
エヌビディア	US67066G1040	7.38	115.74	+6.43%
デル	US24703L2025	6.90	94.58	+3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	3.94	619.56	+2.29%
アルファベット	US02079K3059	3.87	167.11	+1.87%
ビザ	US92826C8394	3.42	332.84	+0.21%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.26	284.58	+2.72%

Foundation Asset Management (HK) Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	HK0000490828		594.71M	1.30	-7.36	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,875.0	+142.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.40	+15.20	+0.20%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.90	-1.90	-0.06%
原油 WTI	67.76	+0.08	+0.12%
銀	33.758	+0.014	+0.04%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.19	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.35	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.12	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Foundation Global.	1.289	-0.000	-0.02%
Mercer Multi-Asse.	161.380	+2.700	+1.70%
Handelsbanken Hֳ¸.	132.030	+1.130	+0.86%
Altshuler Shaham .	179.390	+0.470	+0.26%
UBS (Irl) Fund So.	140.30	0.00	0.00%
UBS ETF (CH) MSCI.	20.92	+0.22	+1.06%
UBS(Lux)Fund Solu.	10.62	-0.03	-0.28%
Fidelity Total Bo.	9.54	-0.04	-0.42%