HSBC Liquid Fund Regular Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P00005WNO)

NSE

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1,019.300 -0.190 -0.02%

14:00:00 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BK3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 198.48B

0P00005WNO 保有資産

HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout (0P00005WNO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.820	99.820	0.000
他	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	70.749	59.307
社債	29.071	19.300

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5.87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2.75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0.50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0.18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.09	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Cash Fund Growth Direct	198.48B	3.12	5.74	6.49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	198.48B	3.12	5.74	4.98
HSBC Cash Fund Growth	198.48B	6.13	6.20	6.33
HSBC Cash Inst Daily DRIP	198.48B	5.91	5.11	5.59
HSBC Cash Fund Regular Growth	198.48B	6.13	5.91	5.61

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日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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